Дневник LegendaryNoname

Пхаххахахаха белой завистью завидую

По поводу бегать по утрам — настоятельно рекомендую хотя бы начать просто ходить/гулять/разминаться
Я начинала с подъемов на 10 минут раньше и разминки суставов с открытым окном
Встать на часа полтора раньше и бежать марафон по холоду отличный способ убить любую мотивацию и порой себя заодно

Lelek
согласен на 100%, надо с малого начинать

Вновь явственно чувствую, что торговля чисто на 3 мин не заходит. Скорее всего, из-за того, что слишком низкий профит/риск (т. к. нет младшего тф, как в связке 1д+1ч). И матожидание низкое либо отрицательное, и на эмоциональном уровне уже не очень нравится. Везение прошлой недели тоже закончилось, на этой неделе на 3 мин убытки. Ну и уверенности в торговле нет. Торгуя на 1д+1ч я уверен в своей торговле, даже когда ловлю убыток за убытком.
Поэтому 3 мин отбрасываю — благо дальше тестов на 0,1-0,2% риска дело не пошло — и начинаю тестировать среднесрочный, близкий к интрадей вариант, который меня теперь особенно занимает: связку 1ч + 3/5/15 мин. Основным точно будет 1ч, для рабочего возможны варианты от 3 до 15 минут, думаю так. В связке 1ч + 3 мин как раз соотношение 1/20 — почти такое же, как 1/24 в связке 1Д + 1ч.

И тем не менее, я очень даже не зря 2 недели торговал, помимо дневок+1ч, чисто на 3 мин. Раньше связка 1ч + 3мин мне казалась слишком быстрой, т. к. думалось, я тупо не справлюсь с эмоциями, проверкой критериев и выбором размера сделки на младшем 3 мин тф. Теперь же, после неплохой практики на чистом 3мин тф, эти мои прошлые опасения вспомнились с трудом и лишь после того, как я целенаправленно начал копать в памяти причину, почему я все ещё не практиковал торговлю 1ч + 3мин. И теперь уже нет у меня тех сомнений.
В общем, дело идет, кря

PS Придется знатно поэкспериментировать и подумать. Например, может быть, даже без 3 мин, на 1ч+5мин остановлюсь. Не знаю. То ли чуйка просто на эмоциях говорит мне, что для часовиков младший 5 мин лучше, то ли на насмотренности, что на 3 мин до жопы перехаев и перелоу случается, а на 5 мин все это чутка аккуратнее. Кстати, с моей насмотренностью на 1д графики, я могу цели для 1ч+5мин выставлять не по часовым, а по дневным лентам в ряде случаев. Понять бы только, в каких случаях это статистически оправданно, чтобы действовать не на тупой жадности. В общем, для идей, которые придется проверить на практике и на статистике, поле непаханое, а это ведь лишь то, что сразу пришло в голову. Любопытно и воодушевляюще.

[UPD]
Кстати, уже появилась здравая идея, имхо довольно объективная, прямо с поверхности. Смотреть тупо по профит/риск. Если он достаточно мал для цели на 1ч, то это автоматически означает, что вероятность положительного исхода сделки повышена, а значит можно тянуть до 1Д цели. И наоборот, если профит/риск достаточно велик даже с 1ч целью, то тянуть тейк дальше неразумно. Пожалуй, буду прорабатывать этот вариант и щупать на практике и статистике, где эта грань находится.
Разумеется, при условии, что 1ч тренд продолжается в виде микротренда на 1д

День богатый на торговые события, так что запишу все в свежий пост.

1) Закрылся вручную с прибылью на GBPAUD. Я сглупил, не закрыв позицию вчера на 1ой стрелке, когда на 1ч образовался медвежий сетап, а на 1D цена была за лентами.
Вместо этого закрылся сегодня на 2ой стрелке. На прошлой неделе я внес небольшие накопившиеся изменения в ТС, добавив условия, при которых возможно закрытие вручную, так что оба варианта не нарушают ТП.



2) Закрылся вручную с прибылью на USDZAR. Тут значительно более грубая и более дорогая ошибка. При изначальном выставлении TP я откровенно пожадничал и воткнул его на верхнюю ленту, хотя я прекрасно видел шип (зеленая стрелка), указывающий на сопротивление 19.0. Забил, уговорив себя, что оно слабое. Как итог потеряно не меньше половины потенциальной прибыли. Закрылся вручную на стрелке №2, а мог бы по тейку на №1. На этот раз вышел с нарушением ТП, держать дальше слишком ошибочно. К счастью, я недоволен и ярких положительных эмоций точно не испытываю, так что зафиксированная прибыль не должна заякорить привычку нарушать ТП, скорее наоборот будет уроком не жадничать в следующий раз, выставляя тейк.


3) Открыл позицию по EURGBP сегодня. Пара отслеживалась заранее. Вкупе с позицией на GBPAUD получился эдакий мув «остановись и развернись». Жаль, что по gbpaud не там зафиксил, была бы прямо красота. Мог войти на 1ой свече вчера с rr почти 5, но проспал и был бы не уверен, поэтому вход сегодня на 2ой с rr 3,16.



4) Тоже сегодняшнее, нефть. Разочаровала слишком длинная свеча на 1h, rr получился 2,42, я ожидал раза в два больше. В сделке не уверен. На пути цены уровень 80, на уровне 81 в левой части экрана шип. Ставить тейк под 80? но тогда вообще неясно, нахрена не скипнул, с тейком под 80 и rr 1,62 матожидание наверняка отрицательное. А 1D ведь смотрится отлично.



Благо на 4h графике видно, что медвежья волна охренительно равномерная и плавная, после таких цене обычно легко обновить максимум. Под максимумом пусть и будет тейк, как раз там оказалась верхняя лента на 1D сейчас.


Итого закрыты все позиции, открытые в январе. По январю +23$ = +3,4%. Если бы не тупая нерешительность с GBPAUD и жадность на USDZAR, финансовый результат был бы в три раза лучше.
Из двух новых открытых позиций тейк на евробаксе поставлен аккуратно, с учетом предыдущей ошибки, а на нефти все ещё жадничаю, но склоняюсь к тому, что это обоснованно. Посмотрим, что получится. Недоволен жирным куском недособранной бумажной прибыли. Наверное, когда рынок будет против меня, убытки перекроют эти прибыли. Думаю, я должен быть охренительно осторожным и склонным пропускать сделки при открытии следующих позиций.

Всем хороших сделок

[UPD] позиция по еврофунту закрыта в безубытке

Ребята, я нашел Грааль! Делюсь: ленты Боллинджера со стандартными настройками
Сижу кайфую, и при этом угараю сам со своих эмоций. Казалось бы, уже полгода, как я плотно знаком с инструментом, но до сих пор балдею с него)
С их помощью можно придумать совершенно кряканистическое количество интереснейших торговых идей для тестирования и проработки, при этом не похожих друг на друга. Что я такого съел, почему мне так хорошо, несмотря на убыточный торговый день

PS Таблица с подробной статистикой, кстати, имба. Неожиданно дает ответы (точнее, способна дать по мере накопления статы) на неочевидные вопросы.
Ещё много чего хочу добавить в неё, должно красиво и функционально получиться. Как сделаю — поделюсь новой версией. В связке с трейдерстатс удобно, там тоже нумерация сделок есть.
Уверен, что с помощью специализированных приложений и личных вики пацаны в разы круче делают, но для меня пока что это лишнее.

PPS Кстати, ответ найден. Был до этого пару часов назад краткосрочный резкий скачок настроения вниз, про который я уже и забыл было. А сейчас, видимо, железы что-то выплеснули в кровь для стабилизации и пошел откат

Точнее даже не таблица, конечно, нет. Дело в самом акте сбора и анализа подробной количественной обратной связи.

Позволю себе процитировать одно из моих любимых, с недавнего времени, замечаний Стинбаджера:

Проще говоря, одного лишь дневника(ов) недостаточно. Нужно собирать и анализировать сухие цифры по сделкам, если хочется быстрее прогрессировать. Круто, что до меня это, наконец, в полной мере дошло.

К черту. Решил по нефти тейк перенести ниже, под уровень 80, на 79,57. Нужно учиться на своих ошибках.

Помимо прочих факторов, верхняя лента на недельном графике сейчас тоже рисует плато на уровне 80. А судя по месячному, надо либо идти до 86-90, либо не дергаться и спокойно забирать свой короткий тейк на дневке. Да, RR теперь всего 1,59, зато матожидание с таким тейком, я думаю, стало выше. По статистике с начала года, слишком много сделок, включая внутридневные, у меня разворачиваются к уровню безубытка, пройдя всего 2-4R в мою сторону, это тоже звоночек, что мб слишком длинные тейки ставлю.
Кстати, на 1D+ я рискую 2%, а на 1h+ 1% депо, вышел для часовых графиков сразу на целевой риск, он для меня комфортен.
PS стоп на еврофунте перевел в безубыток.

Я человек простой, вижу кря- сколнения — залетаю в дневник

Это то, с чем я голову морочу последние 1,5 месяца
У меня RR 1к1 на данный момент (+ покрытие издержек), но и мат ожидание хорошее (по стату, реал пока в процессе сбора)
Можно конечно и тянуть на большее, подтягивать стоп или заюзать трейлинг, но этим в планах заняться чуть позже, мне бы хоть 1к1 в начале вытянуть

А так ты и сам знаешь, что умничка, мне твой дневник как бальзам на душу
Поздравляю с профитным месяцем, я прям восхищаюсь, как ты одну стратегию можешь юзать и не скипать её при неудачах (что статистически будет постоянно случатся), ибо я, как с золота пришлось слезать, только и делала, что бегала по рынку в поисках чего-либо психологически подходящего для меня
Stay strong 💪🏻

Спасибо большое, ты прям меня здорово приободрила)

Это круто. Мне кажется, тебе психологически будет очень приятно торговать 1:1, когда проработаешь систему. Положительный результат от более чем каждой второй сделки — отличный дофаминовый стимулятор для дисциплинированной и спокойной торговли. Не будет больших просадок. А депо будет оптимально расти за счет реинвестирования заработанного и сложного процента. Я тоже намеренно буду сдвигаться от дефолтных и пока что с начала года ни разу не достигнутых 1:5 — 1:7 ближе к 1:2 — 1:4, когда соберу достаточный объем статистики по своим сделкам.

Небольшие изменения для статегии Дневки + часовики я все же внес) Ну и мне параллельно было чем заняться, я пробовал стратегию на чистых 3мин — мне не зашла. Проработал стратегию для 1Ч + минутки, аналогично Дневной.
Вчера появилась свежая идея — я ей тут же дал название в качестве тестовой ТС и зашел с риском в 0,1%. Сегодня уже закрылась в минус) И так уверенно, блин, закрылась, что я к ней сразу охладел Пока отложу на полку.
Сегодня пару часов назад — ещё одна идея уже для принципиально другой ТС. Кажется весьма многообещающей. Формализую и буду практиковаться и собирать по ней статистику, аналогично, с пониженным риском, в районе 0,1%-0,5%, не решил ещё.

Короче, мне хватает тестовых идей с кратно пониженным риском, чтобы наиграться с ними, практически не влияя на баланс счета, а потом относительно спокойно работать по основным на данный момент 1D+ и 1h+ системам.
Кроме того, как ни крути, небольшие изменения я все же вношу потихоньку в ТС, от этого невозможно, да и не нужно удерживаться. Просто стараюсь делать это максимально нечасто, насколько хватает терпения.
Что на данный момент не меняется — так это мои основные инструменты. Ленты стандартные, быстрая линия стохастика 14:3, sma160 в качестве длинной средней. EMA-ленты с настройками 40, 1 теперь тоже стали привычным вспомогательным инструментом, больше не меняю его параметры. Изредка чешется протестировать что-нибудь ещё, вроде симметричного канала вокруг sma160, но пока просто не до игр с индикаторами, другие дела горят

Заодно поделюсь, пожалуй, обидновым. 2 сделки, закрытые по стопу в безубытке. Пошли было в мою сторону, но развернулись и закрылись в 0 по перенесенному в точку входа стопу.

CADJPY, 5 февраля:


золото XAUUSD, 6 февраля:

Мои exelные дела на данный момент. Обесчал — делюсб. Первые три листа будут такие вот. Что будет на 2ом можно легко представить по таблице Vorob'а. Будут ещё дополнительные листы, на которых буду по формулам собирать статистику и анализировать собираемые на 1ом листе данные.





PS для удобства закрепил для прокрутки первые 9 столбцов и первые 3 строки. Наверняка позже буду ещё столбцы прибавлять справа к основной таблице, хотя вряд ли их будет много.
PPS депозит на момент входа и на момент выхода местами сильно различается из-за пополнений/снятий. Для того и добавил пару столбцов.

Можно заметить, что 7го числа я дважды поймал лосей на eurgbp 1h. А это пирамидинг сраный. Мол, раз 1Д сделка уже переведена в безубыток, значит, можно дополнительно входить в ту же сторону, если подвернутся хорошие точки на 1h ТФ, правильно? А ни**я не правильно! Потеря бумажной прибыли — это, с точки зрения математики, такой же убыток, как и обычный риск. Или, если хотите взгляд с другой стороны, то с точки зрения статистики, при закрытии сделки, переведенной в безубыток, по этому самому безубытку, я несу потери. Какие потери? 0$ же результат сделки? А вот такие, черт возьми: сделка, ещё не закрытая в б/у, имела свою внутреннюю стоимость, которая была потеряна при её реализации без прибыли.

Итого, на данный момент пирамидинг в любом виде, даже с формальным соблюдением ТС — самая ужасная, отвратительная мысль, которая может приползти мне в голову. Каждый раз, когда я решаю провернуть подобный гениальный мув, я несу потери. За последние пару лет он только один раз принес прибыль — и все, остальные сделки с пирамидингом были неудачными. Статистика как бэ ненавязчиво намекает, ага.

На этот раз ключевая разница в том, что я привел себе четкие логические основания, почему я должен себе подобное запретить, даже если предыдущая сделка уже в безубытке. Вношу правило о тотальном запрете пирамидинга в ТП, буду выполнять.

Догадался сделать гиперссылки из своей таблицы в exel сразу на отдельные заметки в traderstats. Так что не придется пилить лишние столбцы под скриншоты с комментариями и возиться с их заполнением. Очень удобно, т. к. я уже привык скрины и отчеты mt5 в трейдерстатс загружать.
Для создания гиперссылки в exel: Ctrl+K по нужной ячейке

Для копирования прямой ссылки на заметку в трейдерстатс: открыть заметку, в правом вверхнем углу будет значок скрепки, ткнуть в него, в открывшемся окне скопировать ссылку

и вуоля, можно сливаться дальше

Необычная для меня сделка с коротким тейком всего в 1,21R.
Провел с помощью таблицы и старых заметок пожилое исследование своих сделок, и понял, что я зря ставлю длинные тейки, и мне, скорее всего, гораздо больше подходят короткие. Особенно для внутридневных графиков.

Поторговал активно денёк с короткими тейками внутри дня. Понравилось и в теории, и на практике. Для 1Д пока от актуальной концепции не отказываюсь, но в случае, если вход происходит без младшего тф, как в этой сделке, тоже считаю логичным выставить короткий тейк. К тому же, в данном случае у меня есть ощущение, что цена не обновит максимум предыдущего понедельника 3 февраля.


Ближе к концу месяца напишу подробнее об изменениях в своем подходе, нужно собрать дополнительную статистику, обдумать и составить новые редакции ТС.

Кстати, обнаружил, что я неплохо запоминаю чек-листы своих ТС, но куда хуже держу в голове свои основные ошибки, важные причины обязательно поступить именно тем или иным образом, а не иначе, а также всякие неочевидные и не всегда актуальные, но полезные лайфхаки. Распечатаю себе отдельный лист (или буклет/микропапочку, вдруг во вкус войду) с такими вот напоминалками. Мне он, по ходу, даже полезней чек-листов будет, пока не запомню свои основные грабли, на которые я обожаю наступать то с одной, то с другой стороны. А то у меня лоб деревянный, голова треснет, пока буду пытаться учиться на ошибках с моей дырявой памятью и любимой привычкой раз в 10 сделок заходить тупо от балды(ну ладно, почти от балды, все не так плохо).

Мне нужно перед глазами во время торговли держать сочинение, в котором будут не правила, а прямо с первых строк «Слышь ты, жопа куриная, только попробуй сделать [частая ошибка], потому что [веские и серьезно обоснованные причины эту ошибку себе непозволять], и так далее по списку садовых инструментов.

[UPD] сделка закрылась в плюс за 18 часов, кайф

Тестирую новые подходы с 0,1% риском. Тренируюсь закрывать вручную сделки на 3мин. Февраль сумасшедший совершенно, 40 сделок с 5 числа, я получил просадку аж с*ка -10,87% на данный момент, зато кучу всего нового узнал о себе и своей торговле методом тыка в разные методы и сбора статистики по ним. Кажется, наткнулся наконец на то, что реально получается.
1D и 1D+ показывают себя хорошо, по этим ТС прибыль, в них уверен, несмотря на то, что мало выборки за 2025. Просто вырабатывались они ещё с начала осени.
1h, 1h+ и вообще все внутри дня кроме 3 мин показывает себя охрененно стабильно убыточным для меня. Хотя стата по ним и натолкнула на интересное.
3min с пуком и скрипом более-менее в 0 с большим потенциалом, но я не могу торговать с риском 1%, тупо не хватает выдержки. Хотя те же 1D и 1D+ (1D+1h например) торгую спокойно с риском 2%.
Так что придумал для себя шикарную методику.
1) Торгую 1D и 1D+ как обычно
2) ВСЕ тестовые системы я торгую с риском 0,1%, пока не наберу сумму в +10R по конкретной системе. Затем перехожу к 0,2%, после чего цель опять набрать +10R, чтобы перейти к 0,3% риску. И так с шагом 0,1 до 1% риска.
3) Если набралось -10R суммы(убытка) по тестовой системе — уменьшаю риск в 2 раза, и опять придется по 0,1 восстанавливаться.

Так вот, сегодня начал тестировать себя в 3мин торговле с риском 0,1%, при этом с ручным закрытием сделки, и разрешены входы против тренда.
Получается прекрасно, 5,5R за день взял, но главное то, что чувствую себя охрененно уверенно и спокойно, как сраный Джеймс Бонд, чего и близко не было с риском 1% и со строгими правилами, запрещавшими мне выходить вручную. Короче, мои дни проходят насыщено и интересно, кек.
А ещё таблица со статистикой выглядит уже так внушительно что скоро кажись сожрет меня

Всем хорошей торговли🍻

PS эх, жаль, что мне не хватило смелости подержать короткие позиции по золоту подольше, было бы прямо сексуально) Что ж, есть куда расти.

LegendaryNoname
Я что то теряю веру в эти условно мотивационные вещи, предназначенные для того, чтобы себя ограничить или направить на путь истинный. Если только хороший друг/жена с битой будут наставлять на этот путь.
Сам я про эти записи быстро забываю — очень краткосрочный эффект. Тут только установки как то менять свои что ли. Ловить благоприятные фазы своей торговли и пытаться анализировать это чувство и так же пытаться его удержать в неблагоприятные моменты мб.
Но если тебе поможет, дай знать.

Agatov
Что именно ты имеешь в виду под «условно мотивационными вещами»? Если ты про ограничения риска в %, то его последние полгода я придерживаюсь свято, как решил — так и делаю. Тьфу-тьфу-тьфу, пока даже соблазнов повысить риски не возникает)
Более того, я сегодня начитался с форума 1.0 замечаний Степы Моисеева. Запомнилось «если вы хотите творить отсебятину во время торговли, то эту отсебятину нужно сначала формализовать и протестировать». Ну или как-то так, могу неточно цитировать. Этим я по сути и занимаюсь сейчас. И решения эти я основываю на статистике сделок, которую последние 2 недели очень тщательно анализирую в таблице exel.

Я, кстати, немного поразмыслил ещё пока спал сегодня днем над вчерашней, вкратце описанной выше, идеей «сам себе риск-менеджер» и хочу её расширить вообще на все ТС.
По тестовым для 3min начать с 0,1% риска.
по 1Д отдельно выделить две: старую четко формализованную и новую более вольную. По каждой из них начать с 0,5% риска вместо 2%.

Ну и соответственно каждый раз, когда сумма результатов сделок по отдельно взятой ТС будет превышать прибыль 10R, я буду по чуть-чуть добавлять риска, сбрасывая «счетчик» обратно на 0R для каждой «ступени» риска, а в случае, если сумма будет убыточной и достигнет -10R — я риск по такой ТС буду резко сокращать.

Никаких проблем с кратным уменьшением риска не испытываю, сократил по тестовой 3мин системе риск с 1% до 0,1% и переживаю прямо кайф с того, что качество сделок резко повысилось. +7,7R набрал за пятницу (правда возможно я разделю позже в статистике 3мин стратегию ещё по двум подсистемам, но не суть). То есть когда наберу ещё 2,3R прибыли, смогу перейти на 0,2% риска. И так, по мере медленного наращивания, к целевому 1% риска для 3 мин ТС и к 2% для нескольких вариантов 1Д ТС, я буду охрененно уверен в них, потому что к тому моменту, если он наступит для той или иной ТС, по ней уже будет закрыто множество плюсовых сделок со значительным перевесом над убыточными.
Либо же, если какие-то системы покажут себя плохо, они так и останутся с 0,1% риска для 3мин и с 0,5% для 1Д. А потом от неудачных вариантов и вовсе откажусь.
Я готов хоть пару месяцев из 11%-ой февральской просадки выходить, плевать вообще, главное для меня это быть уверенным в качестве своей торговли и работать затем с целевым риском по отработанным на практике ТС с железобетонной уверенностью.
Скоро ещё наверняка будут какие-то новые идеи, как иначе, но на данный момент эту концепцию считаю одной из лучших, из когда-либо пришедших мне на ум. Она, конечно, банальная, но идеально подходит для меня сейчас. Ну и замечу заодно, что статистику по всем сделкам я фиксирую, как удачным, так и нет, как дисциплинированным, так и самым всратым. И они не уходят никуда в небытие. Все параметры сделок я каждый день вижу у себя в таблице, вижу общую картину и тенденции отдельных ТС. Так что для меня это скорее уже ежедневная работа с четкими определенными целями, а не «мотивационные вещи». Просто, я может быть, излишне эмоционально описываю в дневнике, когда у меня на место очередной «кусочек пазла» встает) Как-то так

между прочим, я как раз тестирую сейчас с кратно пониженным риском подходы, которые дают мне намного больше свободы, чем более формализованные и ранние варианты. Одним из основных нововведений является ручное закрытие сделки. Я обнаружил, что расстояние, которое проходит цена в «мою» сторону, имеют огромную дисперсию, из-за чего ТС практически не поддаются подстройке под фиксированный заранее тейк так, чтобы на статистике он впоследствии оказался хотя бы близок к оптимальному. Зато по мере движения цены я, как неожиданно оказалось, способен понять, пойдет она дальше или пора закрываться. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, у меня выработалось отличное неявное понимание, которое я просто не готов пока формализовать полностью для себя. Мои тесты с пониженным риском, сбор детальной статистики и новая концепция риск-менеджмента на то и направлены, чтобы наконец-то не оставлять за спиной нерешенных вопросов и отработать буквально каждую идею, при этом делая практически невозможным сценарий, в котором я нанесу существенный ущерб депозиту. Если только башню сорвет мощно, но я пока в настолько измененные состояния сознания не впадал, хоть и были мелкие прецеденты крайне недисциплинированных сделок (с четким, однако, соблюдением установленного риска). Для борьбы с наступанием на одни и те же грабли в плохих сделках я, кстати, выработал ещё в 2024 отличное, и опять же вполне банальное средство. Я не прячу от себя свои ошибки, очень подробно их разбирая и всегда внося в статистику, как бы больно это ни было. Хотя раньше это было невыносимо неприятно, кстати, я ещё хорошо помню, как забрасывал дневники в предыдущие годы, лишь бы выкинуть из головы все то дерьмо, что я наторговал))

Чуть более недели назад тоже самое сделал ))
Вообще когда читаю дневники с прошлого форума и на этом, иногда появляются какие-то интересные мысли, поэтому стараюсь перечитывать для себя то что посчитал важным, не знаю как но со временем выходит иначе интерпретировать ту же информацию

кстати, в четком соблюдении заранее выбранного риска мне ОЧЕНЬ помогает калькулятор, который использует murka. Там даже горячие клавиши есть для открытия рассчитанной позиции, Shift+E по умолчанию. Поймете, как попользуетесь, мне все неудобно было мышкой тянуться от ползунков настройки позиции к кнопке execute order, терялись пипсы за это время. Теперь будет вообще полный ice.

А калькулятор очень помогает, я считаю, потому, что когда ты выбрал для себя риск, например, 2% в сделке, а потом из-за ручного выбора риска тебя шароебит от 1,8 до 2,2%, это в длительной перспективе очень расхолаживает внутреннюю дисциплину. Совсем другое дело, когда, скажем, для ТС с риском в 1% у тебя благодаря калькулятору лота риск за 30 сделок ни разу не вышел за пределы от 0,97 до 1,02%. Да, я специально по своим сделкам в таблице проверил.
Рекомендую. Тут murka кидал в своем дневнике ссылку на ютуб-обзор от создателей. Можно любой калькулятор выбрать или самостоятельно написать под себя, это не важно и не реклама. Суть в том, что это дополнительно прокачивает дисциплину дискреционного трейдера, и на мой взгляд немало.

Вот тут не подскажу, тут каждый находит что-то свое. Для меня этим на данный момент стал сбор и анализ хорошо детализированной (ну, по моим меркам, автоматизаторы сделают ещё в 3 раза круче) статистики.может быть «анализировать» и есть твой грааль, вдруг мы похожи в этом?) Ещё раз вольно повторю важную на мой взгляд мысль Стинбаджера. Опытным ученикам (это мы) нужна в первую очередь количественная (это подробные циферки по твоим сделкам, которые никогда не врут, в отличие от тестов на истории), а не качественная (это как раз всякие общие мотивашки, которые «быстро забываются») обратная связь

Простите за излишнюю эмоциональность, коллеги, я всегда такой, когда натыкаюсь на свежую мысль, ничего не могу с собой поделать

Кстати, раз уж потянуло графоманить, ещё два нововведения, которые показали себя полезными в последние дни.

1) Обязательная интенсивная зарядка утром перед рынкам. Для того, чтобы было меньше эмоций во время ручной интрадей торговли — мастхэв. Натолкнули Lelek и Vorob.

2) Я закрепил-таки себе в трейдерстатсе пост с переченем своих самых частых ошибок, туда же запихнув важные лайфхаки, о которых чаще всего забываю. Прямо в виде скриншотов удачных и неудачных сделок, на которых все разрисовано и расписано. Никакого отдельного нудного текста, все на картинках. Набралось 7 скринов пока, надо будет добавить ещё 1-2, кое-что забыл. Теперь этот закреп у меня постоянно на виду в рабочем дневнике, и мне в него гораздо проще и быстрее заглянуть на мониторе во время торговли, чем вчитываться в документы ТС, несмотря на то, что они лежат на столе рядом. В последних, к тому же, зачастую частично неактуальная или неполная инфа, а в электронном виде скриншоты-напоминалки всегда можно очень быстро подправить. А ещё можно моментально вспомнить нужное благодаря картинке, бросив беглый взгляд. В распечатках такого тупо не реализовать, пришлось бы печатать и держать целую брошюру, пролистывать которую во время частой торговли тупо нереально. Не говоря о своевременном обновлении.

Ну да ну да, пошла я на... 🥲

Оооо тоже таким занималась. Описание, каким бы полным оно не было, не так эффективно (для меня лично) как скрин моего прокряка

Я ему значит в личку наяриваю напоминаю мотивирую как важно заниматься спортом и как это полезно для него/торгов
Но Вороб сказал и он такой «какая прекрасная неожиданная новая идея» 😂
Чисто men

Извини, у меня память фиговая 😂
Там так наложилось, видимо, что сначала у тебя прочитал, впечатлился, потом у vorob'а, впечатлился ещё раз, и наконец щелкнуло, что вообще-то мне нужно немедленно заняться чем-то помимо приседаний на диван

LegendaryNoname
Я про сочинение в котором «слышь ты жопа...»
Сорян , выделять пока не осилил (...скидка на возраст ( Андрей засмеёт)
А вот про риски интересно, почему на 0.1 работает то , что не работает на 1%
По сути ничего глобального, но все меняется
Я когда до условно значимых сум доходил, у меня все под откос катилось, при том что я стресса от потери условных ста- двухсот баксов со сделки не испытывал.
У меня наоборот работало — денег много, можно расслабиться, вылезти с просадки всегда успею. По итогу всегда (!) когда я вливался до значимых сум, я сливал дэп. При этом разогнать с 100 плюс минус баксов получалось не раз... такой «психологический лимит» наоборот.

LegendaryNoname
Насчет железобетонной все же осторожней надо быть...рынок меняется перманентно
Нонки качали в свое время
Фейки у меня работали в 19-20 чуть ли не в каждой сделке
Импульсы в 17-18 продолжали движ
Пробои чуть раньше шли неплохо
Все меняется и сложно быть в чем то уверенным
Сейчас отдушину в индексах нашел , Голде и нефти. Валюты прям болото какое то, но тоже выждать можно.
Степана тоже смотрю, уникум.
Но мне Артик пазлы недостающие добавил очень
Вроде простые вещи понятные , но у него по полочкам, а я как баран на новые ворота — вижу, но формализовать не в силах.

LegendaryNoname
Ты попал 😂😂😂

Потому что на 0,1% понимаю, что с депо, грубо говоря, ничего не случится вне зависимости от исхода сделки. Поэтому мгновенно вхожу, как только считаю ситуацию достойной. А на 1% я такой «хм, вроде хорошо, а учел ли я...» и через 10 сек момент упущен. Я сейчас пишу в первую очередь на 3мин тф, потому что на нем этот подход уже немножко опробован. Также по своему опыту думаю, что это может и на 1Д работать, потому что сомневаться, брать или не брать сделку, я могу и по паре часов. Или, скажем, сомневаться лишнюю минуту в неподходящий момент, упуская лучшую цену, это вообще частый сценарий. А на низком ризке нет сомнений. Кристально чистое «да» / «нет» / «жду дополнительную инфу». Ну, по опыту удачного дня сужу, так что мб рано делать выводы, но опять же, прибыли и новый РМ рассудят, что работает, а что нет, без особого вреда для депо.

Поэтому и хочу дойти с микро риска до целевого маленькими ступеньками, поднимаясь вверх только при прибыли. А уверенность... её скорее нужно выработать в принципе к трейдингу, почувствовать себя профи. А не использовать как сигнальную систему в сделках, в которых я долго думаю и сомневаюсь. У меня она так не работает, по крайней мере. И моя статистика сделок показывает, что результаты сделок не коррелируют с этой нетвердой, эмоциональной уверенностью/неуверенностью, которая испытывается перед входом в сомнительные сделки

LegendaryNoname
Думаю на 0.1 долго не стоит зависать, правильно, что ведешь его к 1%, а то это почти демка получается. Наша главная задача тут -контроль эмоций, а с таким риском их и нет наверное. Мне близка идея о условно небольшом дэпо в рынке для торговли с высоким риском и доп капиталом вне рынка для доливки в случае неудач, но пока это ток теория. И опять таки все индивидуально, от темперамента зависит, типа торговли и думаю еще ни одного десятка разных факторов для каждого.