Торговый план – важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.
Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивает вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.
Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.
Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка – выбрать лишь парочку “сигналов” и отрабатывать их.
Торговый план – это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.
Заметьте – я не говорю “избавит от неудачных сделок”, поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.
Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать – пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.
Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.
Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана – помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.
В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.
Что в моем торговом плане?
Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает все список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку изучается в рамках “безопасного” фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.
Вот например: мы видим бычий пинбар, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше EMA 21. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее “бычье” завершение.
Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.
Пример торгового плана
Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте, что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.
Подтверждение до входа в сделку – прочитать это перед тем, как анализировать график.
Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.
Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить. Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.
Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.
Торговые цели
Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы. Моя основная краткосрочная цель – закрыть в плюс этот год.
Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.
Торговая стратегия
Входы по пинбарам: я ищу очевидные пинбары на покупку или продажу. У пинбара всегда должна быть длинная верхняя или нижняя тень и маленькое тело. Если мне хочется спросить у ребят на форуме или написать Медведеву с вопросом “чувак, это пинбар?”, значит свеча недостаточно очевидна для торговли.
Наиболее понятные пинбары должны выглядеть так, как показано ниже:
Фейки с пинбарами
Я ищу очевидный фейки с пинбаром на покупку или продажу. Должен быть четкий, ясный ложный пробой внутреннего бара (модель фейки), а у пинбара должна быть длинная тень и маленькое тело.
Если мне очень хочется спросить у кого-то, правильный ли это фейки или нет, значит он не достаточно хорош для работы. Очевидные фейки с пинбарами для работы должны выглядеть вот так:
Типы входов по моим торговым сигналам
Два основных метода входа по пинбару:
Три основных метода входа по фейки с пинбаром:
Структурная торговля
Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.
Это:
- основные уровни поддержки и сопротивления;
- разворотные рыночные зоны;
- EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
- зоны 50% отката;
- зоны событий;
- рыночные условия – сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.
Деньги и управление деньгами
Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.
- Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
- Сколько я готов потерять за одну сделку?
- Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
- Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
- Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.
Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, сколько лотов я могу торговать, сохраняя однократный риск (1R или 1:1). Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.
- Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
- Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
- Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
- Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
- Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия – открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.
Состояние моего ума и анализ психики
Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.
Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.
Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально – возможность новой сделки скоро появится.
Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально “смотрит” на меня и фактически говорит мне “слышь, кекс, не упусти этот шанс” или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?
Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).
- Я следовал своему торговому плану?
- Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
- Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
- Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче – это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать их и контролировать себя – иначе они завладеют моим сознанием.
- Я не могу контролировать рынок – только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.
Примеры “идеальных” входов, что соответствуют моему плану
Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно.
Примеры торгов
Здесь мы видим отличный 4-часовой пинбар на покупку, что совпадает с бычьим трендом AUDUSD. Отметим, что вход в рынок сразу по закрытию пинбара, а стоп-лосс поставлен на 50% уровне пинбара. Это агрессивный вариант стоп-лосса, что надо использовать лишь в сильных трендах.
В этом примере показан вход на 50% откате от пинабра на продажу и затем вход по отложенному ордеру сразу под пинбаром, на втором подходящем пинбаре.
В данном примере показан отличный пинбар у основного уровне поддержки, что соответствует растущему тренду. В этом входе есть несколько структурных элементов, что привели к хорошему результату:
Здесь несколько очевидных пинбаров на покупку вместе с восходящим дневным трендом. Видим и несколько примеров плохих пинбаров, что не имеют нужной формы, расположены в неудачном месте либо не поддерживаются структурными элементами:
Пример хорошего пинбара на покупку, расположенного около ключевого уровня/зоны событий. Он также соответствует восходящему тренду. Все это несколько структурных факторов в нашу пользу.
Пример отличного пинбара на продажу, что сформировался после отката к EMA 8/21. Этот пинбар находится у динамического EMA-сопротивления и горизонтального уровня и указывает на доминирующий нисходящий дневной тренд. И снова несколько структурных факторов обеспечивают отличное движение:
На следующем график четкий пример фейки с пинбаром, что сочетается с дневным трендом, уровнем поддержки и предыдущим сигналом price action.
Обратите внимание на фейки/пинбар, что сочетается с восходящим трендом и указывает на возможное продолжение роста цены. Поддержка также добавляет “силы” такому варианту и за ней можно поставить стоп-лосс. Есть и бычья хвостатая свеча чуть ранее, что добавляет фейки/пинбару значимости.
Здесь пример отличного фейки с пинбаром на покупку. Этот сетап на 4-часовом GBPUSD, он сочетается с недавним бычьим всплеском цены и сформировался у основного уровня сопротивления/зоны событий. Снова несколько структурных факторов (надеюсь, вы уже закрепили в уме связку между хороший сигнал + структурные элементы):
А теперь сделайте ваш торговый план
Теперь вы знаете о price action все, что я хотел передать вам. У вас есть нужные инструменты для создания своего торгового плана и самое время открыть демо-счет в любой выбранной вами компании и перейти к живым торгам тогда, когда вы к этому готовы.
У меня ушла масса времени и умственных сил на подготовку этого курса (и не меньше на его перевод и адаптацию, прим. Медвед), поэтому, надеюсь, вы будете его использовать так часто, как вам нужно. Этот курс я вне всяких ложных скромностей могу назвать уникальным, поскольку вложил в него весь свой опыт и все свои знания.
Поэтому постарайтесь понять, изучить, усвоить и реализовать то, что я так старался вам передать – все это даст вам реальные шансы стать успешным трейдером.
- Назад: Структурный трейдинг
- Вперед: Торговая психология