Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? О, это непросто. Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете.

Почему? Потому что ваши конкуренты будут азартно жахать на кнопку, а не риски высчитывать. Обогнать их можно либо по умному, либо никак, либо на азарте случайным образом (шансы не больше, что ты найдешь девушку).

Конкурсный риск-менеджмент

Нужно понимать, что любой конкурс — это соревнование. И у этого соревнования очень сжатые сроки. Другими словами, риск- и мани-менеджмент в конкурсах совсем другой. А именно — куда более азартный и одновременно с этим оперативный.

Человек, что попытается выиграть в конкурсе, строго соблюдая правила сохранения капитала, его не выиграет — ибо против него, в основном, азартные игроки, которые хотят «разогнать» депозит любой ценой и на это у них мало времени.

Большая часть из них ляжет в процессе, но несколько, что подхватят удачные тренды, заберут топ. Поэтому для работы с конкурсом и для сохранения шансов на победу вам придется рисковать. Однако, риски эти вы тоже должны контролировать, иначе попросту сойдете с дистанции намного раньше времени.

В бинарных опционах все понятно — риски можно повысить, скажем, до 5-8% со сделки. Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка.

Как показывают результаты прошлых конкурсов, большинство ребят сходят задолго до финиша. Азарт берет свое, они увлекаются и спускают депозиты в ноль. Помогает этому, естественно, «демо» сущность конкурсных счетов (трейдеры ничем материальным не рискуют), попытка наверстать упущенное, отыграться и все те грехи, которые много раз описывались в обеих Школах на этом сайте.

Спешить не надо, время таки присутствует и любой конкурс длится не один день. Задача минимум — попросту не вылететь, средняя задача — войти в топ-100, максимум — топ-10. На топ-1 я бы не сильно рассчитывал (хехе). Но такие шансы тоже есть и есть ребята с Бингуру, что рвали топы как тузик грелку.

Здесь уместна аналогия со спортом — можно сразу начать нестись, как будто за тобой бежит бешеный носорог, а можно, разумно повысив риски, ждать вылета наиболее азартных и затем терпеливо двигаться дальше, сохраняя капитал. Эта задача — приоритетная.

С бинарными все проще. Фиксированные или плавающие сделки, риск до определенного процента с депозита. Мартингейл использовать не надо, просто вылетите раньше. Можете разве что ограниченный, в 2-3 колена максимум, в пределах общего риска на сделку (я этого не говорил, если что).

Но для форекса все уже давно придумано и называется оно…

Пирамидинг

Это из серии (относительно) вредных советов, помните, что речь идет о конкурсе. Тем не менее, в отличие от мартингейла, форекс-пирамидинг куда более продуманная система, где риски практически отсутствуют.

Именно на пирамидинге Фуллер победил в известном конкурсе от AxiTrader на 1 миллион долларов. Как видите, по статистике в какой-то момент он испытал сильнейшую просадку (а это были реальные, к слову сказать, деньги) и почти сошел с дистанции. Однако, пирамидинг и удачный тренд по нефти дали ему мощную прибыль, причем настолько, что он не просто вышел из тотальной задницы, а за несколько дней обогнал других участников. И дальше попросту прекратил торги, справедливо полагая, что это надо делать лишь если конкуренты будут догонять. Они так и не догнали.

Maverick — никнейм Фуллера на том конкурсе. Синяя History — история его счета. Обратите внимание на просадку с 18000$ до 7000$

И, как видите, победа была со значительным процентным отрывом, начальная сумма составляла чуть больше 5000$, финальная — 23 500$. Конкурс длился, соответственно, 3 месяца.

Описание пирамидинга я возьму от него же. Это, в сущности, просто способ усиления и без того прибыльной позиции без увеличения рисков. Открытая позиция наращивается, постоянно увеличивая потенциальный профит, риски же ограничиваются трейлинг-стопами.

Основы пирамидинга

Мы постоянно читаем в книгах, что «сокращайте риски, дайте расти прибыли», но как это в реальности сделать? Пирамидинг — один из способов, что ориентирован строго на трендовые рынки, поэтому для боковиков он не подходит. Соответственно, вам нужно выбрать максимально волатильные пары. Можете вручную, можете поставить индикатор волатильности ATR.

Пирамида строится несколькими способами, есть глупый, а есть умный.

Глупая пирамида

Позиция наращивается без подтягивания трейлинг-стопа для снижения рисков по предыдущим позициям. Растет стоп в пунктах — растет риск. Плохой способ, очень плохой.

Умная пирамида

Позиция наращивается на заранее определяемых уровнях и риск фиксируется трейлинг-стопом, за счет чего на каждой позиции он будет закреплен на уровне 1R (это условное обозначение риска, в виде конкретной суммы, на одну сделку).

Помните: возможность наращивания открытой позиции предназначена для более агрессивной манеры работы. Это не способ долгосрочных инвестиций, это метод полной эксплуатации тренда для получения максимальной с него отдачи.

Суть метода, в своей основе, очень проста — коллективная открытая позиция наращивается после того, как цена проходит определенное расстояние в пунктах в вашу пользу. Вы затем за ценой подтягиваете трейлинг-стоп на предыдущие позиции и риск в 1R постоянно сохраняется. Без этого важного условия попытка усилить позицию приведет к ее выносу, ибо стоп болтается где-то там далеко. Не делайте так.

Пример пирамидинга

Возьмем EURUSD, предположим, тренд катится вниз, а на уровне сопротивления 1.2625 нарисовался хороший пинбар. Вы решаете, что раз цена демонстрирует очевидный откат от уровня и он явно основной, здесь хорошо поставить стоп-лосс, чуть выше. Мы ставим его на 1.2650. Это всегда делается до открытия сделки и до установки тейк-профита. Без этих основ управления рисками в форексе, рынок вас вынесет, не шутите с ним.

Поскольку до 1.1900 очевидной поддержки не видно, мы решаем забрать весь тренд на падении и посмотреть, не пойдет ли он вообще в нашу пользу. Предположим, риск на сделку мы ставим $200, это позволяет продать, скажем, 2 мини-лота с уровня 1.2550, где 100 пунктов стоп лосс x 2 мини-лота (1 мини-лот это 1$ за пункт) = $200 риск.

Соотношение риск/прибыль берем 1:3. Далее мы решаем, что сначала нам надо прокатиться до 1.2250 и потом нарастить эту позицию дважды — сначала забрав 100 пунктов, затем после 200 пунктов прибыли. Почему мы такие смелые — допустим, рынок трендовый и прайс экшн нам конкретно указывает на его продолжение.

Вот так наши дела выглядят на момент входа в сделку.

forex-pyramiding

Цена катится в нашем направлении и мы решаем добавить еще $20 000 (далее 20к) (речь идет о сумме с кредитным плечом, ессно, рабочий депозит будет в разы меньше) на уровне 1.2450. Теперь общая наша позиция уже 40к или $4 на пункт для EURUSD, а наш потенциальный доход вырос до $1000, если цена дойдет до финальной цели 1.2250. Наш трейлинг-стоп мы подтянули на предыдущую позицию к 1.2550 и теперь это — наша стена, новый стоп тоже будет на 1.2550. Другими словами, у нас все тот же риск в $200, ничего не изменилось, риск под контролем.

eurusd-pyramiding

Тренд идет дальше и мы снова добавляем 20к с уровня 1.2350. Общая позиция теперь 60к, это $6 за пункт для EURUSD. Потенциальная прибыль выросла до $1200, если цена дойдет до 1.2250. Теперь наша потенциальная прибыль, как видите, удвоилась с начальных $600, а вот риск будет равен… 0.

Мы перетащили трейлинг-стоп к 1.2450 и зафиксировали нашу прибыль в $200 по первой позиции, вторая позиция в безубытке, а риск в $200 по новой позиции теперь равен 0. При этом рынок лишь в 100 пунктах от точки безубытка для всей пирамиды, поэтому есть шансы, что нас выбьет именно по безубыточному стопу. Однако, зато мы можем дальше наращивать пирамиду сколько угодно не неся никаких рисков вообще — ибо первоначальная прибыль давно зафиксирована стопом.

forex-fuller-pyramiding

Допустим, дальше тренд идет туда, куда нам надо, дойдя до 1.2250. Все три позиции теперь закрыты и мы получили соотношение риск/прибыль, равное 1:6. Мы ни разу не рисковали более $200 (это наш риск 1R), а заработали $1200. Это пример, как можно выжать тренд с откатами буквально «досуха».

forex-fuller-pyramiding-profit

Частичное закрытие позиции

В Метатрейдер (не все знают кстати) вовсе не обязательно держать всю позицию, ее можно частично закрыть. Достаточно щелкнуть на открытой позиции внизу терминала, указать другой (меньший) лот и она будет частично закрыта.

Однако, этот метод несет в себе значительные минусы, о которых нужно знать. Когда вы частично закрываете позицию, то забираете частичную же прибыль в момент, когда рынок идет в вашу сторону. Звучит неплохо, однако, вы тем самым просто уменьшаете вашу прибыль с удачной сделки. А нам бы надо делать наоборот, не так ли? Увеличивать потенциальную прибыль, не уменьшать ее. Поэтому частичное закрытие = ограничение потенциальной прибыли.

И получается интересная ситуация, тренд идет в вашу пользу, сделка все более выгодна — а вы сами ее же ограничиваете, уменьшаете и не забираете с тренда все, что могли бы. Так ли забираются прибыли с тренда? Ведь трейдинг, особенно в форексе — это увеличение прибыльных сделок и сокращение потерь.

Безусловно, такой метод позволяет «урвать» свое в любом случае. Однако, разумнее придерживаться заранее поставленной цели, такой как 1:2 или 1:3 без частичного закрытия либо нарастить позицию, если рынок идет в вашу пользу. А вот уменьшать ее, пытаясь забрать малое, лишая себя большего — для конкурса, это вообще крайне странная затея.

Так что все продумайте перед тем, как открывать сделки и научитесь делать то, что описано в каждой книге по трейдингу, где «тренд — ваш друг» и «увеличивай прибыль, сокращай убытки».

Итоги

Форекс конкурсы, особенно на демо счетах — традиционно хорошая возможность показать свои трейдерские таланты, ничем не рискуя вообще. Это также отличный способ выпустить пар. Если у кого-то чешутся руки от желания накатить стратегию поагрессивнее, а занудный Медвед мешает это делать своими риск- и прочими менеджментами, конкурс — возможность послать его в зад и показать, кто в доме папка.

Пирамидинг для этого подходит наилучшим образом. Это также способ в кратчайшие сроки высосать хороший тренд досуха, а если добавить достойное плечо, получится результат, которым так любят хвастать новички в своих скриншотах (бедняги).

Для опытного же трейдера это просто еще один инструмент в арсенале, который заточен на большие прибыли в кратчайшие сроки и который используют тогда, когда он наилучше для этого подходит.