Большинство трейдеров, начинающих работать со свечным анализом или более глубокой его формой price action, не до конца понимают суть такого анализа.
Они ищут модели в каждом движении цены и желательно разворотные, забывая при этом о самом главном – цене. Именно её мы торгуем, а не сетапы.
Пояснение
Сетап – это основа прайс экшн. Это модель, конструкция. Она не говорит о точном исходе события, лишь указывает на настроение и эмоции рынка. Каждый сетап указывает на какое-то определенное движение цены внутри себя, будь то откат, разворот, импульс и так далее.
Приведу примеры нескольких случаев: всеми любимый пин-бар на сильном уровне (разворот), пин-бар по тренду (продолжение) и их ложная отработка.
У обоих различная техника исполнения, но схожее движение внутри модели. Но почему-то, особенно новички, считают, что этот сетап нужно всегда торговать как разворотный и стопроцентный.
Далее СТФ и МТФ – это старший и младший таймфрейм соответственно. Картинки кликабельны.
Пин-бар на уровне
Подразумевает под собой смену тренда. Отчетливо виден сетап на СТФ и движение на МТФ.
Пин-бар по тренду
Смотрите, что происходит при этом на МТФ! Образовался хороший и четкий сетап разворота тренда.
Ложный пин-бар на уровне
Возник сетап + подтверждение, однако на МТФ отчетливо видно, что цена движется вполне себе по тренду, не намекая ни на какие разворотные модели.
Ложный пин-бар по тренду
Такое же движение + подтверждение в сторону тренда, однако на МТФ начинает формироваться коррекция данного движения, которая развернула тренд (пусть всего и на 4 дня, но развернула).
Метод фильтрации
Фильтруются ложные сетапы очень простым способом.
Если модель разворотная, то соблюдаются следующие базовые условия:
- Сильный уровень
- Отсутствие или угасающий тренд
- Четкое движение на МТФ (скорее всего там образуется самый шоколадный в мире пин-бар)
Для моделей продолжения условия схожие, с некоторыми правками
- Отсутствие сильного уровня на пути продолжения
- Четкий и сильный тренд
- Понятное и уверенное движение на МТФ
Понятное, уверенное, четкое движение на МТФ
Как можно это понимать? Конечно же, наличие тех же сетапов и ясного движения, указывающее на ожидаемое нами событие. Если цена двигается абсурдно, при этом на СТФ подтверждается какой-нибудь PPR, а на младшем начинает формироваться разворотный пин-бар против этого движения – повод насторожиться, засесть в засаду и наблюдать.
Рекомендации
Данный материал был написан как дополнение к статьям о фильтрации (раз и два). Пин-бар здесь выступает лишь в качестве примера, поэтому Вы можете проанализировать свою любимую модель с учетом этих рекомендаций.
Если вы еще не читали о фильтрации сетапов – рекомендую ознакомиться с данным материалом. После еще раз прочитайте данную статью, возможно это наведет вас на какие-либо мысли в улучшении и оптимизации вашей торговой стратегии.
В качестве ознакомительного материала обратите внимание на курс Ланса Бегса. Его анализ как раз построен на движении цены, на основании чего он уже выстроил свои модели.
Спасибо за внимание.
Всегда Ваш, Я.