Теперь мы переходим к архиважной теме, без которой (и я гарантирую это) вы не станете успешным трейдером. Это — ваш торговый план.
Как вы уже знаете, чужие торговые системы чуда не сделают. В нашем трейдерском супермаркете невозможно прочитать чужую стратегию и сразу на ней зарабатывать, иначе трейдинг был бы проще, чем поход в магазин за булочкой с маком. Успеха здесь добиваются лишь люди, которые создают торговую систему под себя на основе других, изученных ими систем.
Слепо следовать чужим советам здесь нельзя категорически. Это легко проверить. Не так трудно найти успешного трейдера, многие из них открыто и бесплатно делятся своими системами. Знаете что будет, если вы попробуете вот так просто их скопировать? Ничего хорошего. Вот я делился на форуме системой, что принесла мне в бинарных опционах несколько десятков тысяч долларов (не преувеличиваю) и что — и ничего. Ее почти никто не смог использовать.
Аналогичная петрушка и с другими системами. Ибо они чужие – не ваши. С системой не передаются тысячи проведенных с ней часов. Это лишь формальное описание, требующее наработки этих же тысяч часов личной практики, никак иначе.
Самая прибыльная стратегия
Именно так я сам бегал по форумам и искал «прибыльную стратегию» (дико смешно это вспоминать теперь). Выяснилось, что ты получаешь лишь теоретический базис системы, но в комплекте с ней не идут десятки тысяч часов опыта и трейдерская интуиция ее автора. Нельзя каким-то чудом мгновенно телепортировать себе в мозг чужой опыт.
Хотите сверхприбыльную стратегию, на которой мой знакомый заработал на FORTS (срочный рынок Московской биржи) почти 300 тысяч долларов в 2015 году? Пожалуйста — скользящая средняя со значением 100. Она же MA 100. Готово, я открыл вам трейдерский грааль.
Ну, чего сидим? Вперед! Время забирать миллионы.
Что-то вы никуда не торопитесь. Интересно, почему? Может, здравый смысл и житейская логика вам подсказывают, что здесь не все так просто? Вы абсолютно правы. У знакомого 8 лет рыночного опыта. А эта скользящая, которая на графиках — лишь вишенка на тортике, что не отражает и 1% от того, что происходит у него в голове.
Как же не заблудиться в десятках тысяч чужих систем? Только с помощью вашего торгового плана, он же ТП. Только он поможет вам придерживаться трейдерской дисциплины и утихомирить наши эмоциональные «кракозябры» в головы.
План должен быть четким, ясным и понятным. Таким, чтобы у вас не возникало каждый раз сомнений, как его использовать.
Задача плана проста — что делать, по какой причине, когда и в каком объеме. В плане отражается все — ваша личность, ожидания от сделок, описан риск- и мани-менеджмент, не говоря уже о вашей торговой системе.
Работать без плана — значит полагаться на удачу. Едва ли вы хотите так играться с судьбой, правда? Она дама весьма капризная. Торговый план поможет устранить сиюминутные сделки, продиктованные эмоциональным восприятием цены. Когда вы, вне себя от переживаний, открываете сделки буквально наобум.
Лучший способ этого избежать — минимизировать риски, создав торговый план, охватывающий определенное рыночное движение. В результате, вам не придется спешить или хвататься за голову. Что есть в плане — то вы и торгуете, переживать нет причин.
А чем отличается торговый план от торговой системы
Торговая система — это точное описание причин для открытия сделок. Это часть вашего торгового плана, наравне с анализом рынка, риск- и мани-менеджментом. Рыночные условия постоянно меняются, поэтому в торговом плане нередко прописывается несколько торговых систем.
О системах мы поговорим позднее, а пока что просто запомните, что план — это глобальная конструкция, а торговая система — производная от нее.
На кой черт мне торговый план
Если торговать без торгового плана, это все равно что пробираться через лес без компаса или GPS. Впереди, сзади, по бокам — сплошная неизвестность и ты вздрагиваешь от хруста каждой ветки. Торговый план — ваша навигационная система, которая проведет вас сквозь трейдерский лес к устойчивой прибыли.
Мы, люди, невероятно эмоциональные, нервные существа, склонные к фантазиям и разного рода истерикам. Вариантов тут два — или строгий учитель с бамбуковой палкой, который нас лупит по рукам за каждую глупость, либо план, который выступает в аналогичном качестве. Придерживаясь его, постоянно модифицируя исходя из полученного опыта, мы учимся не бояться рынка, ведь все предусмотрено заранее.
Сопли и слезы, вопли в подушку, разбитые мониторы, выпитые бутылки с горячительными напитками — это собирательный образ начинающего трейдера. Оно вам надо? К чему этот хаос? Разве не лучше сразу все продумать, предусмотреть все возможные действия в различных ситуациях?
Тогда у вас останется лишь две проблемы — либо торговый план нужно изменить, либо вы не слишком старательно ему следуете. Весь ваш трейдинг будет вращаться вокруг него. Без плана, без схематической структуры ваших торгов, останется входить в рынок наобум лишь потому, что вам показалось — цена отскочит от уровня или «ой, мне показалось, что это очень хорошая свечка». Да, просто замечательная, поздравляем.
Нет торгового плана — нет денег. Куда уж проще.
Да, безусловно, сам по себе план не гарантирует вам успех. В трейдинге вообще нет гарантий. Но кое-что можно гарантировать на 100%. Например, что с трейдеры с четко прописанным планом задерживаются на рынке куда дольше новичков, которые оного не имеют.
А задача начинающего трейдера — продержаться первый год и, быть может, даже заработать. В тоже время более 90% новичков рынок сожрет и не поморщится. Хотите оказаться в списке победителей? Ну да, конечно.
Вы небось думаете «план, бла-бла, сейчас начнется всякая нудятина». Скажу просто, нет торгового плана — нет комментариев. Мне даже не надо ничего говорить. Вы сами придете к жизненной необходимости иметь такой план после череды ошеломительных провалов. Вы будете на этот план молиться, просыпаться с ним и засыпать. Так и будет, представьте, что я Ванга.
Можно ли нарушать торговый план
А вот такой вопрос, интересный. Если я делаю деньги, нарушая план, он мне действительно нужен? Подумаешь. Денежки-то капают.
Нарушу раз, нарушу два. Да, вы можете наплевать на прописанные правила. В самом деле, вас никто не контролирует, некому бить палкой, однако… кое-кто за вами следит. Знаете кто? Рынок. И ему абсолютно, полностью и глубоко фиолетовы ваши сиюминутные успехи. Кто что там заработал за день, неделю или месяц не играет никакой роли.
Вы можете банально работать месяц, подбрасывая монетку, полагаясь на 50/50 и оказаться в плюсе, легко. Как это не смешно, есть целые системы, основанные на монетке. Они работают — пока теория вероятности на твоей стороне. Но что ты будешь делать, когда фортуна отвернется, а? Отдавать деньги, только и всего.
Прибыльные и неудачные сделки
Стоит отказаться от торгового плана, дисциплина тут же поплывет, а вы подумаете, что этот план не очень-то был и нужен. И так все хорошо. Самоуверенность будет расти. В какой-то момент зазнавшийся трейдер начинает вообще думать, что он покоритель рынка и ему никто не указ. Что все эти рутинные анализы, планы и менеджменты — для новичков. А ему достаточно бросить взгляд на график и он точно узнает, где откроет сделку.
Все прибыльные сделки, что мы совершаем, можно разделить на:
- обоснованные;
- необоснованные.
Обоснованная прибыльная сделка подразумевает создание детализированного торгового плана и следования ему. Тогда удачное закрытие этой сделки будет, в первую очередь, закономерным итогом вашей предварительной подготовки.
Все необоснованные прибыльные сделки осуществляются наобум, зачастую плана нет вообще. Да, сейчас сделка закрылась в плюс, но фактор случайности при этом крайне велик. С таким же успехом можно бросать кубики или распечатать график, прикрепить его на стену и метать в него дротики. Нет дисциплины — нет и обоснованных входов.
Примеры торговых планов представлены на форуме.
Весь трейдинг основан лишь на том, что закон средних чисел будет работать в вашу пользу. Для этого необходимо разработать и детализировать такую торговую систему, что раз за разом будет давать вам прибыль. Торгуется, в результате, не рынок — а система.
Если же один раз вы вошли так, в другой сяк, в третий — вообще не пойми как, все это приведет к хаосу и убыткам. Только торговая дисциплина и следование четким правилам позволит вам минимизировать влияние эмоциональных факторов и добиться, в конечном итоге, устойчивых результатов.
Надеюсь, вы поняли — без торгового плана график лучше вообще не открывать.
Торговый план создается под вашу личность
Только реалистичный взгляд на трейдинг позволит вам создать действительно толковый план. Только анализ себя и своей психологии. Ведь вы единственный, кто будет использовать этот план. Он только для вас. В зависимости от того, каким трейдером вы собираетесь стать, зависят и конкретные детали вашего плана.
Если выбрать стратегии, системы и методы, которые не гармонируют с вашим характером и типом личности, вы попытаетесь натянуть ежа на глобус и получится… черти что. Большинство новичков просто перебирают стратегии в поисках «самой удачной», не понимая, что такого чуда нет. И что только изучив себя и свой подход к рынку можно создать нечто действительно стоящее.
Прежде чем жмякать кнопки Купить/Продать, вам придется задать себе несколько вопросов. И ответы на них станут разделами вашего торгового плана.
Почему ты решил стать трейдером?
О, это вовсе не банальный или рутинный вопрос. Он чрезвычайно важен. Вы в трейдинг, вообще, зачем пришли? Чтобы стать богатеньким буратинкой? Или может вы нашли увлекательную сферу деятельности, требовательную к силе воли и хотите испытать себя? А может ваша бабушка торгует акциями и вы решили ей доказать, кто в доме хозяин?
Без понимания своей истинной мотивации вы не сможете разобраться, подходит ли вам трейдинг вообще. Он далеко не для всех, как не каждый может стать музыкантом или кондитером. Трейдеры, что несерьезно относятся к своему делу, на рынке попросту не задерживаются.
Вот, допустим, вы хотите остроту эмоций и денежки. Чтобы вас «тащило» от эмоций и вы параллельно зарабатывали. Думаете, это хорошая мотивация? Лишь до тех пор, пока рынок вас не треснет по лицу за такой подход.
Нужны эмоции? Прыгайте с парашютом, идите в казино, прогуляйтесь по Бутово вечерком в куртке с флагом США на всю спину, займите себя. Заодно и денег куда меньше потеряете, чем на рынке.
Конкретные цели трейдинга
Как правило, выражать свои цели в определенных суммах — очень плохая идея. Не надо ставить себе цель «я хочу зарабатывать 1000 долларов в месяц», поскольку рынок — не источник стабильных прибылей. Поэтому вы попросту столкнетесь с регулярным невыполнением поставленной цели, что эмоционально вас быстро доконает.
В процентах — уже лучше. В процентном диапазоне совсем замечательно. «Я хочу наращивать свой депозит на 5-8% в месяц». Недурно. И кстати, ваши цели не обязательно должны быть выражены в деньгах.
Может, вы просто хотите зарабатывать, без привязки к суммам, в любой точке планеты, где интернет провели, хорошая мысль? Хорошая. Меня всегда безмерно радует когда, находясь на курорте, удается «отбить» часть стоимости поездки прямо в отеле за время отдыха (правда, компенсировать всю стоимость еще ни разу получилось, хехе).
Цель должна быть не абстрактная, а конкретная в определенных аспектах. Скажем, вы хотите поехать на Ямайку. Не важно, сколько это стоит, разберетесь. Главное — конкретная цель определена. Вот так ее в торговый план и записывайте, поскольку он всегда начинается с психологии.
Конкретика:
- я хочу 1% дохода в неделю;
- я хочу более 50% удачных сделок за этот год;
- я удвою свой депозит за эти 3 месяца.
Ваши цели должны быть понятными вам лично, даже если это желание купить костюм кролика и букет из 100 роз, чтобы впечатлить вашу девушку. Цель должна быть легко отслеживаемой. Чего уж проще — костюм кролика, он или есть, или его нет.
Ваш мани-менеджмент
О нем мы уже все рассказали и ваш мани-менеджмент прописывается именно в торговом плане. Запишите, какой суммой или, еще лучше, процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке. Какую сумму вы можете себе позволить потерять?
Вы же помните, правда, что в трейдинг нельзя приходить с последними деньгами? Рынок вас не пожалеет. Торговать нужно на свободные средства, с которыми вы мысленно расстаетесь. Иначе, рискуя последним, вы сожрете себя эмоционально, а затем и финансово.
Поэтому в вашем ТП должны быть четко прописаны ваши риски. Можно прописать и условия, при соблюдении которых вы перейдете с демо-счета на реальный.
Сколько времени вы уделите трейдингу
Это мы обсудили в уроке про тайм менеджмент. Время — наш самый ценный ресурс и оно должно быть прописано в торговом плане. Сколько дней в неделю или часов в день вы хотите посвятить трейдингу. От этого зависит многое, в частности — ваша торговая манера.
Чем меньше выбранный таймфрейм, тем больше времени вам придется проводить за графиками, так всегда. Скажем, если вы работаете с дневными графиками, их можно спокойно проверять раз в 1-2 дня. На 5-минутном же графике можно «зависнуть» на 10 утомительных часов подряд, после которых в душе будет лишь чувство усталости и опустошения.
И помните — от трейдинга ничего не должно отвлекать. Вот вы решили, допустим, что раз работы нет, то вы будете посвящать трейдингу 8 часов в день. Вы что, все 8 часов будете, не мигая, таращиться в график? О нет. Вы будете сидеть во вконтакте, рассматривать котиков на ютубе, чесать пятку и играть в любимую игрушку, не забывая поглядывать в твиттер.
Так вам действительно нужно аж 8 часов, или 1-2 часов полного сосредоточения будет вполне достаточно? Тайм-менеджмент решает очень многое. И он тоже прописывается в торговом плане. Плюс, по завершению сделки нередко требуется время для вашего торгового журнала. Записать сделку, эмоции по ее поводу, сделать парочку скриншотов… и все это в рамках одной торговой системы.
Ожидаемый доход
Безусловно, всем нам хочется нарисовать красивую табличку, где будет указан рост наших прибылей от месяца к месяцу. Но мы давно уже выяснили, что трейдинг — это вам не проценты по депозиту, так что ждать от него конкретных доходов не стоит.
Тем не менее, вопрос остается: какую финансовую отдачу ждать от своих торгов? Мы это обсуждали в уроке про мани-менеджмент и о депозите в бинарных опционах.
От ответа на этот вопрос зависит выбранная вами манера торгов (агрессивная, умеренная или консервативная), конкретные валютные пары и риски, связанные с вашим торговым процессом.
Все просто. Представим, есть два парня:
- одного устроит 10% дохода в год;
- другого — 100% в месяц.
Представляете, насколько будут отличаться их торговые планы и манера работы? Второму парню придется рисковать намного больше. Именно поэтому выражайте ваши потенциальные доходы в процентах и, с их помощью, определяйтесь с вашей торговой манерой.
Необходимо записать и возможную просадку. Это значение от максимального уровня депозита до его минимального значения. Скажем, ваша просадка составляет, максимум, 30% от депозита. Что делать по ее достижении? Срочно пересматривать ваш торговый план, уточнять стратегии. Прекратить торги, засесть за риск-менеджмент, перейти на торговлю на бумаге. Другими словами, свистать всех наверх, что-то идет не так.
Иных трейдеров большая просадка не пугает, ведь они рассчитывают сорвать куш в удачный период. Как видите, от ожидаемого дохода зависит ровным счетом все. Системы двух граждан, ждущих от рынка разные доходы, будут отличаться кардинальным образом. Не жадничайте и пропишите в своем плане разумные, реально достижимые цели.
Подготовка к открытию сделки
Следующее, что мы прописываем в плане — это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки. Нет, не то, сколько масла вы намазали на бутерброд. Речь идет о трейдерском списке неотложных дел. Например:
- просмотреть вчерашние сделки;
- изучить последние и будущие новости по вашему активу;
- выбрать нужную торговую сессию.
Теперь самое время засесть за новостной ресурс вроде РБК, Reuters или Bloomberg, чтобы разузнать обстановку на сегодня. Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах — не забудьте тоже указать это в торговом плане.
Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано — вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.
Торговый план сделает главное — заберет все беспокойство. Все продумано, вы ко всему готовы. Остается спокойненько открыть сделку и ждать ее результатов.
Торговые инструменты
Кратенько опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Будьте благоразумны и не пытайтесь нахватать как можно больше технических средств.
Особенно платных. Что, вам прям так нужна эта распознающая паттерны супермодная программа за тысячу долларов? Я вас умоляю. Лучше хороший монитор купить на эти деньги или ноутбук. Профессиональному трейдеру достаточно его любимого онлайн-графика или терминала, а не дорогущих погремушек.
Следуйте за планом
Ваш торговый план готов и знаете что? Вы обязаны его выполнять. В этом весь смысл. Да, это звучит банально, однако, новички абсолютно этого не умеют. Ни планы составлять, ни следовать прописанным в них условиям. Ну да рынок быстро научит. Он, знаете ли, крайне суровый учитель.
Не забывайте, что торговый план должен быть полностью адаптирован под вашу личность. Только ваши желания и ваши представления о трейдинге будут в нем. Чужим мыслям там нет места, разве что в вашей интерпретации.
Поэтому нет никакого смысла копипастить в плане чьи-то высказывания или стратегии. Они и так прописаны в книгах и на сайтах, и все это — лишь пища для вашего ума. От бездумного копирования никто еще хорошим трейдером не стал.
Будьте реалистами. Ваш ТП должен быть основан на правде, а не вымыслах и фантазиях. Не надо там рисовать миллионы долларов или дорогие машины, оставьте эту мотивацию для молодежных групп вконтакте.
Торговый план с вами надолго. Многие начинающие трейдеры, кстати, забрасывают их. Им кажется, что они и так все знают, так чего же смотреть туда снова и снова? О, они резко передумают, когда рынок поставит зарвавшихся выскочек на место. Терпение и еще раз терпение. План — ваша палочка-выручаловка, а не рутина и не обязаловка.
Дисциплина, решение всевозможных психологических проблем, петляние между многочисленными эмоциональными ловушками — все это поможет решить ваш план, так что слушайте его.
Идеальный торговый план
Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление.
Депозит, что стоит на месте – этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» – эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила — все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.
Собираем план в кучу
Подведем итоги, что должно быть в нашем торговом плане. Основной список выглядит следующим образом.
- Торговый план создается вами и под ваш тип личности — никакого копирования чужих планов и систем.
- Он может быть в любой форме и любой структуры. Хоть на бумаге, хоть в смартфоне.
- Опишите, зачем вы пришли в трейдинг, будьте искренними с собой.
- Опишите цели, которые вы хотите добиться в трейдинге — это не только деньги.
- Опишите ваш мани-менеджмент.
- Как насчет времени на торговлю, какой ваш тайм-менеджмент?
- Укажите ожидаемый доход в процентах.
- Напишите, что вы обязательно должны сделать, прежде чем открыть сделку.
- Укажите, какие торговые инструменты будут использоваться.
Как видите, не так уж и много пунктов. Стать дисциплинированным, холодным как удав трейдером не так уж сложно. Нужно просто исключить многочисленные факторы случайностей, которыми так богат рынок.
В вашем торговом плане все эти случайности будут прописаны. Никакой «ложный пробой» или резвое движение цены в результате необъявленных новостей вас не смутит. Все спланировано, понятно как действовать в той или иной ситуации.
Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать
Это вам не истина, выбитая в камне. Меняйте план по мере того, как меняется ваша торговля, с каждым новым открытием или наблюдением. Это — живая материя, она должна меняться вместе с вами. Вот так торговые планы полируются годами, пока не приближаются к совершенству.
Меняйтесь, адаптируйтесь к плавающим рыночным условиям, только так здесь можно выжить. И помните основное, для чего вам нужен ТП. Это метод достижения оптимальной эффективности в принятии трейдерских решений.
Торговый план — не теория, а наиболее практический инструмент из всех, что нам доступен. Если он не применяется на практике, в нем нет абсолютно никакого смысла. Относитесь к нему как к очень важной вещи, куда более важной, нежели даже график или используемые стратегии.
- Назад: Торговый дневник
- Вперед: Графики для БО