Обучение трейдингу: главный секрет

Что ж, мы уже прошли немаленький путь на данный момент. Изучили суть индустрии, основные психологические моменты, поняли, как грамотно распоряжаться деньгами. Все готово к работе с графиком.

И вот он, график, перед нами. Далее я хочу вам рассказать очень, очень важную вещь относительно обучения трейдингу. Возможно, это самый важный урок из всех, что представлен здесь на сайте. Вы должны осознать его, прежде чем мы перейдем к теории и практике технического и фундаментального анализа.

Трейдинг полон парадоксов. Кривая его изучения вовсе не линейная, напротив, это лабиринт, где очень легко заблудиться.

Сначала, когда вы только с этим знакомитесь, все кажется простым. Вы, примерно, представляете это себе так:

• изучаю основы;
• нахожу удачную стратегию;
• работаю по ней.

Знаете что? Это не сработает. Так не будет. Все куда сложнее и проще одновременно.

Кривая обучения

Давайте пройдемся по каждому шагу, чтобы это понять.

Изучение основ

С этого, безусловно, вы начнете и с этого нужно начинать. Каждый человек, что приходит в трейдинг, сталкивается с необходимостью регулярно давать точные прогнозы по ценам самых различных активов.

Легко ли предсказать отношение доллара к евро через 15 минут? Можно ли вообще это сделать? А какой будет курс акции Apple через час? А через день?

Вопросы, вопросы. Множество вопросов. Чтобы разобраться в этом, понадобятся:

• технический анализ — искусство графического прогнозирования;
• фундаментальный анализ — искусство давать прогнозы на основе экономических данных.

Это — два ключевых инструмента, основами которых нужно владеть, чтобы зарабатывать на этом рынке. Без них никак. Потом инструментарий расширяется, к нему добавляются прочие виды «анализов», скажем:

• свечной анализ — искусство прогнозировать по свечным моделям;
• индикаторный анализ — прогнозы по показаниям индикаторов;
• объемный анализ — прогнозы по данным об объемах торгов;
• безиндикаторный анализ — расширение свечного анализа;
• статистический анализ – царство статистики и обработки исторических данных;
• комплексный анализ — комбинация всех прочих видов анализа.

Анализ, анализ… куча разных анализов. Здесь-то и начнутся проблемы. И вот с чем вы столкнетесь:

Чем больше вы будете читать и изучать, тем меньше будете понимать.

Это естественный процесс, через который проходит каждый трейдер без исключения. По мере чтения ваше сознание будет переполняться информацией.

В каждом из «анализов» содержатся сотни, а то и тысячи понятий, концепций, определений и стратегий. Мало того, многие из них еще и полностью противоречат друг другу. Немало трейдерских книг опровергают друг друга на 100%.

В какой-то момент, ваша голова будет напоминать тыкву, а понимать вы будете намного меньше, чем когда начинали. «Каша в голове» — это самое мягкое определение, что описывает ваше будущее состояние.

Почему так?

«Удачная» стратегия

Рынок, если брать рынок Форекс с его валютными парами — это самый ликвидный и богатый рынок в мире. Его обороты многократно превышают таковые для всех фондовых бирж, таких как NYSE или NASDAQ. Они просто не сопоставимы.

Десятки тысяч банков, фондов и организаций работают с этим рынком. Миллионы трейдеров. Как мы знаем, большинство из них теряет деньги. Это значит, что они продали бы душу за… пресловутую «удачную стратегию».

• Вопрос: можно ли найти такую в готовом виде?
• Ответ: разумеется, нет.

Любой обладатель стратегии, что гарантированно давала точные прогнозы по рынку, стал бы мультимиллиардером в кратчайшие сроки. Это означало бы наличие стратегии, что «умнее» всех других участников рынка. Всех этих банкиров, профессиональных трейдеров и фондов с их суперкомпьютерами и хитрыми алгоритмами.

Как думаете, какие шансы, что вы найдете такую стратегию в гугле, в книжке, на каком-то сайте? Правильно — нулевые.

Такой стратегии нет. Месяцы, а порой и годы проходят, прежде чем новички приходят к осознанию этой крайне важной истины.

Но позвольте, скажете вы:

• а что же тогда продают многочисленные школы трейдинга;
• а почему так много индикаторов, каждый из которых вроде как «эффективный»;
• а почему так много учителей;
• а почему по трейдингу десятки тысяч книг написано.

И вот здесь вам нужно понять еще одну крайне важную вещь:

Никакая школа, учитель, индикатор, система, стратегия не знают, где будет рынок.

Не знают. В это новичкам крайне трудно поверить. «Ну как же», — говорят они, «ведь мне тут продали успешную стратегию». Вот же я записался на платное обучение, где мне гарантируют, что я буду зарабатывать. Вот же есть индикатор… или система… вот же на форуме описали стратегию, по которой делают деньги.

Все это чужой опыт в лучшем случае, а в худшем – обычный околорынок. Индустрия, заточенная на обучение с предоставлением гарантий, которых нет и быть не может. В статье я описывал, как потратил более 12 тысяч долларов на различные курсы по трейдингу, что должны были привести меня к успеху. И знаете что — не привели. Я так и не получил готовую кнопку для заработка. Опыта набрался, а готового решения мне не дали. Оказалось, никто не может сделать меня гарантированно богатым… какой сюрприз!

Если сразу расстаться с инфантилизмом, с наивным юношеским максимализмом, который сохраняется в людях порой до глубокой старости, с верой в Деда Мороза и прочие волшебные истории, то до вас дойдет: готовой прибыльной системы нет.

Рынок – это теория вероятности, а не дверь, ключ к которой можно купить или «нагуглить».

Прибыльную систему нельзя купить. Скачать. Найти. Узнать в книге. Получить на семинаре или вебинаре. Ее нет. Примите эту горькую пилюлю сразу и вы сэкономите себе, тем самым, месяцы и годы на поиск черной кошки в черной комнате, которой там никогда не было.

Что же тогда делать?

Индивидуальная система

Вот здесь-то мы и подходим к самой сути. Если готовой системы нет, то как же зарабатывают участники рынка? Вот это и есть самый важный урок трейдинга:

На рынке зарабатывают только индивидуальными системами.

А именно:

• алгоритмисты создают торговых роботов на базе математических моделей;
• трейдеры, работающие вручную, за тысячи часов «прокачивают» свое сознание для восприятия рынка на интуитивном уровне.

В трейдинге можно устойчиво зарабатывать только вашей системой, созданной вами под вас же. Она может быть абсолютно любой, выглядеть как угодно. Она будет основана на тысячах часов опыта и практики, на изучении и модификации чужих наработок. В ее основе будут ключевые психологические особенности вашей личности. Не личности вашего учителя, преподавателя, мальчика что показывает картинки в ютубе или автора талмуда о трейдинге.

Индивидуализм — единственный путь. Любые готовые стратегии и системы, что вы найдете, будут демонстрировать лишь теорию вероятности. И она будет по умолчанию против вас.

Новички постоянно попадают в эту ловушку. Они находят индикатор, безиндикаторную или комбинированную систему и получают с ней хорошие результаты в первый же день. «Это оно», думают они, «кнопка деньги найдена».

Нет, не найдена. День — это лишь гримасы теории вероятности. Так же, как неделя и месяц. Лишь отчетность за 3-6 месяцев позволит вам получить первое понимание того, движетесь ли вы в верном направлении. Лишь спустя год вы сможете осознать это более уверенно.

Все стратегии, индикаторы, все наследие технического и прочего анализов бессмысленно рассматривать в масштабе дня-недели, и вы должны это понять сразу.

В интернете масса трейдеров делится скриншотами удачного дня или недели. Знаете что произойдет потом? Спустя полгода 80% из них не будет — рынок их сожрет. Никто не любит показывать свои достижения за год. Потому что через год останется 1 человек из 100, в лучшем случае. Такова цена заблуждений и «готовых» стратегий.

Как же правильно учиться трейдингу

Что же делать, если готового рецепта успеха нет? Нужно создать его самому. И вот как это делается:

• вы изучаете все основы, которые только можете; учитесь долго и упорно;
• вы изучаете готовые системы, индикаторы, жадно перенимаете чужой опыт;
• вы, как губка, впитываете в себя все-все-все, что только можно впитать;
• вы читаете трейдерские книги, форумы, сайты и трейдерские системы.

В вашей голове регулярно будет такая непроходимая каша, просто до слез, до отчаяния. Но это не страшно — нужно передохнуть, порой неделю не открывая график и трейдерские книги. И затем возвращаться к делу, к самым-самым основам.

И все это должно привести вас к тому, что у вас появится листик А4, где будет описана суть вашей ТС — торговой системы. Это случится, когда вы найдете то самое, “свое”.

Этот листик (или листики) вы будете переписывать много раз. Раз за разом вам будет казаться, что вы нашли ее, Лучшую Стратегию в Вашей Жизни (ЛСВЖ). Но ЛСВЖ будет вас подводить, постоянно. И вы снова и снова будете ее изменять.

Именно поэтому на рынке не выдерживает более 95% трейдеров (а то и все 99%). Сюда приходят за деньгами и совершенно не готовы к тому, что их ждет. Что:

• готовых систем нет;
• что нужно обладать колоссальным упорством и терпением;
• что месяцы и годы могут пройти, прежде чем вы найдете свой путь.

Дорогие мои человеки! Послушайте дядю Андрея. Ну неужели вы думаете, если бы с бинарных, форекса, фьючерсов, акций и прочих облигаций можно было так легко зарабатывать, хоть кто-то сидел бы в офисе с зарплатой 20 тысяч рублей, а?

Ах эти сладкие, инфантильные мечты. Зарабатывать с рынка трудно, путь нужно пройти очень непростой. И под «зарабатывать» я имею в виду месяцы, кварталы и годы, что закрываются в плюс. А не удачные пару дней, которые так любят показывать новички в своих скриншотах.

Создай свое

Поэтому, поймите простую вещь:

Все, что вы прочитаете, узнаете и изучите должно привести вас к вашей личной торговой системе.

Это — единственный путь. Никакая школа или учитель этого не даст. Они стоят на одной ступеньке с трейдерскими книгами и обучающими видео.

Хороший учитель никогда не будет «проталкивать» в вас свою систему, он знает — это бесполезно. Его задача — уберечь вас от основных ошибок и поделится своим обширным опытом так, чтобы вы, пройдя через трейдерские этапы, разработали свое понимание рынка.

Это лежит в основе как данной школы, так и всего проекта Бингуру. Если бы я знал гарантированно успешную стратегию, универсальную, то сайт бы не понадобился, зачем? Я бы записал ее на одной странице в интернете и продавал за безумные деньги. Но ее нет. Нет системы, что подходит каждому.

Так всегда. На полосах боллинджера сделали сотни миллионов долларов и что — поставив их, вы станете миллионером? Разумеется, нет. Потому что универсальных рецептов не существует.

Универсальной прибыльной стратегии не существует

Понимаю разочарование тех новичков, что обалдевают от количества информации и ждут, что опытный трейдер даст им простую стратегию на пол-странички. Вот так возьмет и каким-то чудом заархивирует годы опыта в несколько предложений и пару картинок.

Граждане, это невозможно. Любой, кто вам это предлагает — банальный мошенник. Придется учиться, много месяцев, пропускать сквозь себя массу информации, прежде чем у вас будет получаться. И нет никаких гарантий, что вообще получится хоть что-то.

Хороший учитель дает свое понимание лишь для того, чтобы вы создали свое.

Только так. Любые платные школы, учителя и прочие курсы, где вам именно гарантируют выход в прибыльную торговлю, просто врут. Нагло, считая вас дураком, с которого можно легко состричь деньги под обещания «гарантированных» заработков.

Если бы школа или учитель владели гарантированным методом заработка с рынка — стали бы они продавать его за копейки всем желающим? Владелец этой драгоценности сам бы обанкротил всех брокеров в пределах видимости. Это намного выгоднее, чем держать школу и лупить с новичков по 500$ за очередной Грааль.

Сейчас форекс брокеры спокойно выплачивают по полмиллиона долларов на рыло. Любой обладатель «гарантий» первым делом обогатил бы себя и свою семью на поколения вперед.

Но реальность такова, что никаких секретов они не знают вообще, их попросту нет. Вы получаете лишь формальное обучение. В лучшем случае, вам помогут упорядочить ту кашу в голове, что непрерывно образуется при изучении множества разнообразных систем и упростят процесс поиска своей системы.

Ну а люди и организации, что дают вам «100%» гарантии, обещают конкретные суммы и проценты— это классические мошенники на доверии. Разводилы, которые пользуются полным невежеством новичков.

Нормальный учитель, что вам может встретиться, ничего гарантировать не будет. Он просто поделится опытом, поможет избежать наиболее вопиющих ошибок, которых так много у начинающих, и на этом все. Так делаю я, так будете делать и вы, если дойдете до нужного этапа трейдинга. Дальше все будет зависеть только от вас самих.

На форумах вроде ForexFactory или EliteTrader представлены тысячи систем практикующих трейдеров. Их там невероятное количество. Сотни стратегий есть на нашем форуме. Там есть все, кроме кнопки «деньги». Потому что это чужие системы. Потому что за их формальными правилами скрываются годы опыта и чужой практики по рынку.

Ибо вы берете ее формальное содержание — несколько простых правил. Но не можете взять и по волшебству перенять тысячи часов ее практической отработки. Легендарный психолог Норман Велц, специализирующийся на «прокачке» сознания, как-то пригласил 120 трейдеров и, в порядке эксперимента, обучил четкой, конкретной системе трейдинга. В плюсе оказался… аж 1 человек. Из 120. Это куда меньше чем 1% успешных.

Об этом когда-то говорил и Лейн, создатель стохастика. «Забавно», говаривал он, «как то, что работает для тебя совершенно не работает для других парней».

Это чистая правда. Миллионы трейдеров ставят стохастик, единицы встраивают его в свои торговые системы удачно. Все остальные получают лишь непрерывное ралли разочарований. И теряют, теряют деньги каждую минуту.

Поэтому никаких гарантированных индикаторов, систем, школ, индивидуальных тренеров и прочего нет. Есть лишь помощь, что иногда позволяет вам вытянуть математическое ожидание в свою сторону. И успех ваш находится в прямой пропорциональной зависимости от личных затраченных усилий.

Советы юному трейдеру

Что я сказал бы самому себе, зеленому совсем, если бы мог вернуться назад в прошлое?

Я бы:

• заставил себя расстаться с иллюзиями о гарантированно успешных стратегиях;
• объяснил бы, что все они успешные и не успешные одновременно — в разных руках;
• не ждал бы с рынка стабильных доходов в первый год;
• рассказал бы, что нужно очень, невероятно любить этот жестокий бизнес — трейдинг, чтобы не сломаться при неудачах;
• объяснил, что каждый автор стратегий в книгах, школах и сайтах считает их «лучшими», но они такими не являются либо являются лишь для самого автора;
• не искал бы кнопку «деньги» (ее нет);
• на основе всего, что узнал, прочитал и изучил я бы непрерывно создавал и совершенствовал свою торговую систему.

Увы, я потратил, как и все новички, месяцы на беготню по трейдерским Граалям, потеряв на этом кучу времени.

Трейдерский Грааль

Вот как это будет у вас происходить:

• вы найдете книгу, стратегию, систему или видео, что вас сильно воодушевит;
• она будет казаться очень логичной, понятной и прибыльной;
• вы будете пытаться с ней зарабатывать;
• и потеряете на ней деньги через какой-то период времени (неделя-месяц-квартал);
• вы разочаруетесь;
• если разочарование слишком велико, если денег потеряно много — ваша трейдерская карьера завершена;
• если вы справились с собой — вы будете дальше бегать, искать новый Грааль.

А как обучаться правильно?

Заранее подготовьте себя к тому, что готовых рецептов трейдерского успеха не существует.

Чтобы вы не прочитали, узнали, увидели и услышали — все это пища для вашего ума. Питательная среда, в которой ваш мозг найдет (если не сдадитесь, конечно), свой подход и свой взгляд на рынок.

Именно этот подход и станет для вас прибыльным. Это может быть что угодно, от простого пересечения двух скользящих до мощной системы с десятками факторов. Непрерывно изменяя и совершенствуя его, вы и дойдете до того вожделенного новичками состояния спокойствия, по которому работают многие профессиональные трейдеры. Все они торгуют, фактически, вовсе не рынок — а свое понимание рынка.

Сколько уйдет на обучение времени?

А сколько нужно времени, чтобы стать талантливым, профессиональным музыкантом? Писателем? Режиссером? Фотографом?

Не знаете? А ведь именно это хотят от рынка новички. Они приходят сюда и требуют, чтобы им дали рецепт, как стать известным фотографом, что делает волшебные снимки, которые побеждают на конкурсах и показываются на выставках.

Смешно? Конечно смешно. Людей с фотоаппаратами миллионы, а талантливых фотографов почему-то в тысячи раз меньше.

Все это лежит на поверхности. В основе любого таланта лежит не только склонность, но и труд — очень много труда. Лишь тот, кто не сдался перед необходимостью тратить десятки тысяч часов на совершенствование своей профессии, тот и добивается успеха.

Правильно расценивайте трейдинг и тогда вы поймете про него все. Возьмем аналогию с фотографиями:

• сотни книг написаны талантливыми фотографами;
• их фотографии можно найти на тысячах сайтов;
• у многих есть сайты и бесплатные/платные фотошколы;
• рецепты успеха от каждого из них зачастую общедоступны и очевидны.

Теперь вопрос — сколько их учеников добились аналогичных результатов? Подумайте об этом. Поскольку в трейдинге абсолютно та же история. В фотографии и других творческих сферах деятельности вначале учатся копировать манеру учителя, а потом создают свою.

И в трейдинге нужно пройти абсолютно, ровно такой же путь. Вы изучите сотни чужих систем и создадите, в итоге, свое понимание. Или нет — и тогда ваш путь здесь предрешен.

Насколько же это реально?

Все известные мне трейдеры, что добились успеха в рынке, абсолютно все сделали это индивидуальными системами. У каждого — свое понимание, помноженное на обширную практику и наработанную в рынке интуицию. Учишься-практикуешь-учишься-практикуешь и только так ты доходишь до результатов и никак иначе.

Нет никого, кто бы получил долгосрочные результаты нагугленной стратегией, купленными сигналами и 10-долларовыми роботами. Только школа имени себя самого даст вам опору под ногами и сделает рынки, на самом-то деле, очень… простыми.

И вот она, величайшая ирония! Тут придется поверить мне на слово — как только вы, путем многочисленных проб и ошибок, доходите до своего понимания рынка, последний становится не только простым — он становится даже скучным :)

Рынок станет настолько простым, что вам сложнее будет выбрать вид кефира, чем конкретный вход в любой рыночной ситуации. Опытный трейдер всегда знает, что делать, а 90% его работы это аналитика и ожидание. Рынок станет как разношенный домашний тапочек.

Вот на этом-то этапе, чтоб не заскучать, как раз и начинают расширять свои трейдерские владения на другие рынки, работать с инвесторами, пересматривать риски. Также народ покупает рестораны/заводы/пароходы и делает многое другое, о чем когда-нибудь надо и рассказать.

Но все это будет позже.

Вы в будущем

И вот что любопытно. Когда-то, если с трейдингом у вас все сложится, вы закроете год в плюс, возможно, весьма недурно здесь заработаете (побудем на минутку оптимистами). И наступит момент, когда друг, знакомый, родственник, просто человек с улицы спросит вас «А как ты это делаешь?»

О, они спросят обязательно. Желательно, конечно, чтобы вы никому не рассказывали о роде своей деятельности. Не надо это делать. Но у людей от первых успехов часто чешется эго и очень хочется похвастаться. Потом этот зуд проходит, но вначале он весьма силен.

И вот именно в этот момент вы поймете всю сложность описания «секрета успешного трейдинга». Именно поэтому многие успешные трейдеры ведут свои школы, обучают, рассказывают и пытаются передать свой опыт но… их наработками смогут воспользоваться опять-таки единицы.

Потому что банально скопировать чужую манеру или стратегию крайне легко. Однако, здравый смысл подсказывает — так не бывает. Иначе на рынке зарабатывали бы только ученики известных трейдеров или читатели известных книг. В реальности все будет иначе.

Шансы всех равны. Успех зависит лишь от ваших усилий, от приложения вашего потенциала к рынку. А ждать чудес — вы немножко ошиблись с индустрией :) Более безжалостного, жестокого и отрезвляющего места трудно себе и представить.

Но это хорошее место. Все ваше дерьмо и все ваши достоинства, рынок вытащит из вас всё. Вы или изменитесь под его немигающим взглядом, либо он вас пожует и выплюнет. Рынок — великий учитель.

Что ж, когда в жизни хоть что-то доставалось просто так? За все действительно стоящее приходится бороться. За каждым успехом лежит труд и самоотдача. У каждого успеха есть своя цена и в трейдинге ее — эту цену — нужно заплатить. Придется заплатить.

И у каждого она будет своя. Вы это сами поймете, когда столкнетесь вплотную. У рыночного успеха есть цена. У каждого — своя. И она может быть очень высока. Лишь тот, кто заплатит ее, пройдет дальше. Большинство к этому оказывается категорически не готово, потому что придется жертвовать чем-то для тебя важным.

В конечном же итоге, вашим учителем станет лишь рынок — слушать вы будете только его. Именно он всему вас и обучит. И уроки его, будьте уверены, вы запомните на всю жизнь. Кто хоть раз всей глубиной души ощутил мощь рынка, ментально и душевно останется в нем навсегда.

Ну а теперь перейдем к одной очень смешной теме, где можно похихикать и нахмуриться одновременно.

• Назад: Валютные пары
• Вперед: Крупный игрок, который знает все