Стабильность в трейдинге

В этой дебютной статье Ирина поделится, как дойти до вожделенного большинством начинающих трейдеров стабильного восприятия рынков. Реально ли это, что нужно для этого сделать? Женский взгляд на вопрос, что обломал так много мужчинок.

Почему такому малому количеству трейдеров удается вывести свою торговлю на уровень стабильного заработка, когда торговля становится источником дохода, а не источником постоянного разочарования?

Потому что прежде чем начать получать «легкие» деньги, за которыми все приходят в эту индустрию, нужно будет пройти далеко не легкий путь — совершить множество ошибок, каждая из которых будет стоить денег. Много раз упасть и еще больше раз подняться, терять деньги при этом и не утрачивая мотивации двигаться дальше, узнать себя и изменить свое отношение к трейдингу.

Помимо всего этого сложность состоит еще в том, что ни один трейдер не знает, сколько ему потребуется на это времени. А правда состоит в том, что 95% не хватит сил, терпения и упрямства проделать этот путь.

Когда я попала в трейдинг, о том, что успешными здесь становятся около 5%, я узнала почти сразу. И во мне разгорелся нешуточный интерес, чем эти люди отличаются от тех 95%. Если ни умственные способности, ни уровень знаний не являются показателем успешной торговли, тогда что??

Я планировала найти ответ на этот вопрос до того, как начну торговать, чтобы оценить свои возможности и решить стоит ли начинать или нет. Но чтобы узнать ответ на этот вопрос, есть только один вариант — попасть в эти 5%.

Эта статья не о том, как заработать миллионы долларов (об этом позже :) Это всего лишь мой небольшой опыт и попытка рассказать, как можно попытаться вывести свою торговлю на стабильный уровень.

Абсолютно все приходят в трейдинг за деньгами. За легкими и быстрыми деньгами. Приходят с мечтами и надеждами разбогатеть и оставить все свои проблемы в прошлом, получить финансовую свободу, потешить свое эго и тд.

Но в начале почти никто не понимает, что именно эти мечты и надежды на легкую прибыль выкинут большинство из этой индустрии. А у оставшихся формируют неправильное отношение к торговле.

Я могу выделить 3 основных критерия стабильной торговли:

1. Правильное отношение к убыточным сделкам.
2. Уверенность в своей стратегии.
3. Наличие торговых правил, и что самое важное — желание их соблюдать.

1. Принятие убытков

Чтобы выжить в этой сфере, трейдеру необходимо научиться правильно относиться к потерям, без этого извлекать прибыль в долгосроке не удастся. Как в спорте, сначала учимся правильно падать, потом все остальное.

Жажда быстрых денег, которая присутствует почти у всех на начальном этапе, порождает зацикленность на прибыли. При таком отношении трейдер становится сильно уязвимым и морально не готовым принимать и терпеть убытки.

Ошибаться и терять деньги не нравится никому

По началу кажется, «ну будут случаться у меня убыточные сделки, да не очень приятно, ну ничего страшного, переживу». Но в процессе торговли оказывается, что убыточные сделки случаются постоянно и вот это вот «переживу» становится не совсем реальным.

Каждый раз открывая сделку, рассчитываешь на прибыль, но в большинстве случаев, надеждам не суждено сбыться. Хватаешь минус, теряешь деньги — это вызывает психологическую боль и негативные эмоции из раза в раз. Это бесит и раздражает. Терпеть их нет сил. Убытки повторяются, накапливаются — психологический дискомфорт усиливается, порождая страх и неуверенность в собственных силах.

А затяжные или крупные потери заставляют испытывать колоссальный стресс, который может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии и вообще лишить сил продолжать дальше торговать.

Зависимость трейдера от ожиданий результата каждой сделки неизменно будет заставлять его испытывать эмоции. А эмоции толкать на совершение ошибочных действий. Эти постоянные эмоциональные качели отнимают силы у трейдера и не оставляют ему возможности улучшать свою торговлю. Он занят лишь тем, чтобы хоть как то удержать психическое равновесие.

Как основная масса трейдеров пытается решить эту проблему? Пытаются избегать убытков и борются с эмоциями.

Но это невозможно, понимаете? Это бег по замкнутому кругу. Желание избежать убыток — получение убытка — возникновение эмоций — борьба с эмоциями

Нельзя в сфере, где убытки являются неотъемлемой частью процесса, избежать их. Невозможно избавиться от эмоций когда они уже возникли.

Мы все живые люди.

А вот что можно и нужно сделать — это переключить свое внимание с результата каждой сделки на результат временного периода (месяца например). Очень важно понять и принять, что:

В любой последовательности торговых сделок существует случайное распределение прибыльных и убыточных сделок

Это поможет снизить эмоциональную составляющую торговли. Когда не ждешь никакого результата от сделки, то ее итог перестает иметь значение и вызывать эмоции, которые толкают на совершение неправильных действий.

Когда мне пришлось это сделать, я не особенно это осознавала, можно сказать, это произошло случайно. Результат меня удивил. На своей основной работе мне предстоял большой объем работы и я понимала, что уделять торговле много времени не смогу, но останавливать процесс мне не хотелось.

И я решила, что этот месяц не буду пытаться сделать прибыль, просто буду открывать сделки, чтобы не выпадать из торгового процесса. Я набросала немного правил, чтобы поменьше уделять времени анализу и поискам точек входа и торговала по ним месяц. Не особо что-то разбирая и считая, сколько прибылей и убытков возникает. И тот месяц закрылся с прибылью, впервые за долгое время.

Что произошло? Мои сделки были такими же, как и прежде, я не меняла стратегию, но перестала совершать много ненужных и неправильных действий. Я не переживала, потому что меня не интересовал результат сделок. Я как-то заранее смирилась, что этот месяц будет в минус из-за отсутствия времени. Но меня ждал сюрприз.

1.1. Принятие риска

Второй немаловажный момент при снижении эмоциональной нагрузки от убыточных сделок — это сумма риска в сделке. Я знаю, что опытные трейдеры все считают в %, но дойти до уровня такого восприятия требуется время. Как бы не хотелось абстрагироваться от денежной составляющей, многие все равно в разной степени считают в деньгах.

Сумма риска в сделке не должна превышать 1/10 от той суммы, которую вы можете относительно спокойно потерять. Потому что как правило, если трейдеры и задумываются об убытках, то это максимум 1-2 сделки подряд. Когда возникнет серия убытков никто не знает, и в основном к ней бывают не готовы.

Если вы можете спокойно потерять 10$, то в сделке рискуйте 1$. Тогда возникшая серия убытков, даже из 10 подряд не выведет вас из душевного равновесия. Многие превышают свой психологический лимит потерь, и от этого все их проблемы. Они теряют деньги на эмоциях, которые можно было избежать.

Прибыльный трейдер — это не тот, кто заключает прибыльные сделки. Это тот, кто совершает как прибыльные так и убыточные сделки, не теряя деньги в долгосрочной перспективе

И еще один совет касательно психологического лимита потерь. Когда вы решите увеличить сумму риска (например, когда ваш депозит подрастет и в этом появится необходимость), учитывайте фактор времени. Время это единственное, что нейтрализует эмоции.

Сократите в 2-3 раза количество сделок и увеличьте время между их совершением, это позволит привыкнуть к новым суммам риска/потерь и уменьшить риск возникновения ненужных эмоций.

Задача трейдера сделать свою торговлю максимально психологически комфортной. И в первую очередь это касается потерь.

2. Стратегия

Стратегия — это метод торговли. Это торговля тем, что понятно трейдеру на графике. Это торговля теми закономерностями, которые он научился определять и фильтровать.

Большинство трейдеров, потерпев очередную неудачу, начинают менять свою торговую стратегию или искать другую. Они искренне полагают, что проблема заключается именно в ней, что это именно стратегия не дает зарабатывать им прибыль.

Но не бывает прибыльных или убыточных стратегий. Таковыми их делают трейдеры сами

И вообще, стратегия и не должна обеспечивать трейдеру прибыль. У нее одна единственная функция. Она должна обеспечивать трейдеру понимание ЧТО, ГДЕ и КОГДА торговать. И чем быстрее трейдер перестанет перекладывать ответственность с себя и своих действий на свою стратегию, тем быстрее он будет учиться.

Чтобы почувствовать уверенность в своей стратегии, вам понадобится время. Время на то, чтобы подогнать метод под себя, под свое понимание рынка. За основу можно взять любую понравившуюся стратегию и учитывая свои слабые и сильные стороны определить, как и что вы будете торговать.

Например, я эмоциональная, нетерпеливая, не люблю рамки и ограничения, но могу быстро принимать решения. Поэтому я торгую внутри дня, моя торговля является краткосрочной, т.к. соблюдать правила и концентрировать внимание я могу лишь непродолжительное время.

Если трейдер спокойный и уравновешенный человек, способный долго взвешивать и принимать решения, долго анализировать ему больше подойдет среднесрочная или долгосрочная торговля. Не ленитесь изучать себя.

Берите стратегию и торгуйте по ней месяц, не рассчитывая на прибыль. Ваша задача по истечении месяца найти что-то, что не работает. Может это входы не в то время или образованные сигналы не в том месте или что-то еще. Убирайте это и торгуйте еще месяц.

Затем сравните результаты. Пройдет немало времени, прежде чем вы сформируете свой торговый метод полностью под себя. Я не буду на этом останавливаться, это работа, которую вам необходимо будет провести самостоятельно, чтобы обрести уверенность в том, чем вы будете торговать.

3. Соблюдение правил

Третий и наверно самый важный критерий для стабильной торговли — это наличие и соблюдение правил.

Это именно то, что по итогу принесет трейдеру прибыль (вот он грааль!!! а не там, где его все с.ка ищут — это вырезать (а вот и не подумаю, прим.))

У торговых правил всего 2 функции:

1. Обеспечивать торговой стратегии положительное мат. ожидание.
2. Обеспечивать правильные модели поведения трейдера, в различных торговых ситуациях. Чтобы он мог спокойно контролировать возникновение эмоций и не выходить из зоны психологического комфорта.

Когда успешных трейдеров спрашивают, что является самым важным в достижении успеха, никто из них не акцентирует внимания на своей стратегии, не начинают рассказывать о волшебном мани-менеджменте или особых знаниях. Но все как один утверждают о важности дисциплинированно следовать своим правилам.

Все трейдеры, которые делают деньги, фанатично следуют своим правилам. Потому что знают, что именно неукоснительное соблюдение торговых правил обеспечивает им прибыль.

Рынок платит нам деньги за дисциплинированные действия. Мы ему за опыт, а он нам за дисциплину

Обеспечивать положительное мат. ожидание своей стратегии, трейдер должен сам, своими действиями. Стратегия не может заставить его торговать излишне или завышать риски или пропускать входы из-за нерешительности и страха. Не может заставить двигать стопы или фиксировать рано прибыль.

Всё это трейдер делает сам. И чтобы избежать этого он разрабатывает правила, которые пытается соблюдать, чтобы обеспечить положительный исход торговли. Правила и для технических торговых моментов и для психологических.

Большинство трейдеров заняты в основном анализом своих сделок, а про свое поведение и мышление трейдерское забывают. Анализируйте ежедневно/еженедельно себя и свои поступки, на предмет своей готовности следовать правилам.

Торговые правила должны быть комфортными. Вам нужно научиться хорошо слышать себя, чувствовать свои потребности, понимать чего от себя можно требовать, а на что вы не способны в данный момент времени. Любые торговые действия, совершенные в состоянии дискомфорта грозят вам потерей денег. Обеспечьте себе психологическое спокойствие.

Желание соблюдать правила возникает лишь после понимания, что они уменьшают ваши потери, что автоматически увеличивает вашу доходность.

Я считаю этап формирования торговых правил самым сложным и самым долгим в трейдинге. Любые технические и психологические нюансы, даже самые незначительные могут иметь большое значение для достижения лучшего результата.

К сожалению, не существует никакого готового алгоритма по созданию правил. Они индивидуальны, в этом и состоит сложность обучения торговле. Единственный ориентир в их создании — они должны ОГРАНИЧИВАТЬ ваши УБЫТКИ. Все остальное на ваше усмотрение.

Научитесь слушать себя, методично и настойчиво стремясь к улучшению своей торговли. Если дадите себе время сначала научиться, отодвинув желание получить мгновенный результат, вы непременно придете к тому, что у вас рано или поздно сформируется ваша собственная торговая система. Индивидуальная система, которая и сможет приносить вам деньги.

Вам и никому больше.

Ирина (tg. @IrinaB888) & Binguru.net, 2020