В этой статье я поделюсь с вами тем, к чему пришел за 14 лет торговли, и вывод этот прост: новостная торговля и фундаментальный анализ для трейдера вовсе не обязательны. Безусловно, я сейчас нарвусь на жесткую критику тех, кто торгует только по “фундаменталу” или сочетает его с техническим анализом.
Как вы понимаете, я адепт price action – технической безиндикаторной торговли. Так вот, я абсолютно убежден – в движении цены заключена вообще вся информация, что нам необходима. Лично я не торгую по новостям и не использую фундаментальный анализ. И, признаться, уверен, что именно поэтому добился успеха в трейдинге. Довольно забавно постараться вложить 14 лет опыта в одну статью, но те из вас, кто со мной согласятся, получат возможность избавиться от массы вещей, что негативно влияют на вашу торговлю каждый божий день.
Что лучше: технический или фундаментальный анализ?
Когда мы только начинаем торговать, этот вечный срач на тему “что круче, техника или фундаменталка” натурально сводит с ума, все вопят и машут руками на форумах и в чатиках. Однако, вам таки придется определиться, рано или поздно, поскольку технический и фундаментальный анализы до предела забиты тысячами факторов и переменных. Никакой квадратной головы и здравого смысла не хватит, чтобы вместить все это в свое многострадальное сознание. Мало того – заниматься этим весьма контрпродуктивно, ведь вы подвергаете серьезному риску ваши трейдерские успехи.
Я убежден, что здесь нужно выбрать свою сторону – либо технический, либо фундаментальный анализ. Не верю, что их можно вообще объединить. Трейдинг такая штука, что его крайне просто сделать очень сложным. Не успел оглянуться – ты закопался в книги, таблицы и экономические показатели, а к чему все это приводит? К тому, что трейдеры, ошеломленные количеством факторов, попросту делают все больше и больше ошибок, непрерывно страдая от дичайшей каши в голове (уверен, вы понимаете, о чем речь).
Считаю, что если выбросить новости и фундаментальный анализ, вы одним махом уберет половину того, что насилует ваши мозги и заставляет постоянно думать больше, чем надо и непрерывно усложнять то, что следует упрощать. Это позволит вам получить чистый и ясный взгляд на рынок, снизит число глупейших трейдерских ошибок и избавит от синдрома “переторговки”. В конце-концов, абсолютно все, что случилось в мире за день, все, что влияет на цену уже заложено в графике и самом ценовом движении. Следовательно, нужно просто принять этот факт и банально понаблюдать за ценой в момент выхода новостей и разных политических событий.
Price action как основной индикатор
В трейдерском мире постоянно трындят о “крупных игроках”, которые торгуют огромными средствами, все эти банки, крупные хедж-фонды и так далее. В результате, многие трейдеры страдают от непрерывной паранойи и теорий заговора. Однако, кое-что о крупных игроках мы можем сказать определенно. Например то, что они явно больше в “теме”, чем мы с вами, обычные розничные трейдеры. Они влияют на цену и рынки, заранее узнают такие новости, о которых всему миру сообщают намного позже. В результате, они нередко действуют задолго до того, как те или иные новости попадают в мировые СМИ.
Так ли важно, когда и как попадают новости этим парням? Ведь они торгуют столь большими объемами, что формируют весь рынок, просто открывая свои позиции. Как маленький розничный трейдер, вы должны научиться распознавать действия больших дядек на графике и использовать их в свою пользу.
В нашей школе мы считаем, что price action – один из лучших методов анализа любого рынка. Торговые сетапы и ценовая динамика, все это позволяет понять, что же рынок будет делать дальше вне зависимости от любых политических и экономических событий.
При этом финансовые СМИ хотят, чтобы вы думали совсем по другому. Вот почему общий трейдерский консенсус является той самой фундаментальной причиной, что заложена в движении цены. Существует колоссальная, многомиллиардная индустрия, задача которой – заставить вас поверить в то, что непрерывное чтение экономических новостей и сообщений об очередных мировых событиях жизненно важно для успешной торговли и понимания рынков. Доход и само существование этих СМИ зависит от распространения массы информации, в том числе бесконечных мифов и откровенного вранья. При этом у авторов таких новостей нет никакого ясного представления относительно ценовой динамики, как таковой. Что мы и видим по успешности “прогнозов”, которые дают CNBC, CNN и прочие Блумберги.
Когда массам объявляют серьезные новости, большие дядьки уже их используют и давно в них вложились. Они уже отыгрывают ожидания масс от таких новостей и это все, что имеет значение. Вот вам и причина, почему новости не играют никакой роли и почему я никогда по ним не работаю: важно лишь то, что участники рынка думают о возможном влиянии новостей на рынок, а не само влияние. Люди всегда торгуют свои ожидания от рынка которые, очень часто, противоречат новостям и экономическим показателям. Играет роль лишь то, какой, по мнению участников рынка, должна быть “справедливая” цена на торгуемый актив. Именно это и отражается в цене, а вовсе не сами новости.
Люди торгуют свои ожидания от определенных новостных событий. Поэтому, когда новость выходит, она уже давно устарела и не имеет значения. Именно отсюда пошла знаменитая пословица “покупай слухи, продавай факты”.
Почему новости не важны
Перейдем от слов к делу и продемонстрируем, что новости вам не понадобятся, если вы ориентируетесь исключительно на анализ ценового движения.
Отметим, что примеры по нефти и золоту, представленные ниже, охватывают около 2 месяцев. В обоих случаях движение цены опережало любые новости, поскольку оба рынка демонстрировали сильные восходящие тренды. Хорошим примером служит геополитический замес в/на Украине и референдум в Крыму. Как правило, во время войны золото и нефть всегда начинают укрепляться в цене, особенно если в событиях участвуют страны, богатые природными ресурсами, такие как Россия. Очевидно, что оба рынка начали свое восходящее движение задолго до украино-русской “дружбы” и медийного освещения этих событий, что стали топ-темой в мировых СМИ.
Хороший пример и новости NFP (NonFarm Payrolls). Скажем, прогнозировалось значение 185к, реальное значение оказалось лишь 113к, что намного меньше ожидаемого. При этом Доу и другие индексы пошли вверх после выхода этих новостей, но… разве не должно быть абсолютно наоборот? Ведь плохие значения NFP, теоретически и практически (так описано во всех книгах), означают негативное влияние на рынок акций и валют? А вот и нет, рынок отреагировал ровным счетом наоборот. Так какой смысл в этих новостных раздражителях?
Нефть укреплялась вопреки глобальным новостям и экономическим событиям
Взглянем на графике ниже на нефть сорта WTI, что была в сильном восходящем тренде с середины января 2014 года. За время восходящего тренда вышла масса новостей, хороших и плохих, но все, что имеет значение для меня, как трейдера price action, это простой факт – рынок был в сильном бычьем движении. Если вы торгуете по тренду, вы окажете себе колоссальную услугу, перестав читать все эти новости. Поскольку новости будут постоянно противоречить тому, что показывают графики и вы лишний раз засомневаетесь в очевидных трендах вроде того, что показан ниже.
Золото росло в цене вне зависимости от новостей и мнения “аналитиков”
Еще один замечательный пример того, почему на новости можно не обращать внимания, это рынок золота. Как видно на графике ниже, с конца декабря 2013 года золото постоянно росло в цене, в очень сильном бычьем движении. Если сейчас поднять архивы того времени, изучить новости и мнения “аналитиков” за 2 месяца этого движения, вы узнаете массу “доказательств” того, что золото должно было падать. Причем это мнение подтверждалось множеством экономических показателей.
Однако, все это не играет никакой роли. Важно лишь то, какую цену для золота крупные дядьки считают справедливой. Очевидно, за эти месяцы они были уверены, что золото – слишком дешевое и работали на его подорожание.
Игнорируйте новости, чтобы избежать 2 важных ошибок трейдера
При анализе новостей и фундаментальных показателей, трейдеры совершают две ключевые ошибки.
Новости влияют на логику принятия решений
Когда вы смотрите на новости, это влияет на ваши суждения, хотите вы того или нет. Изучение новостей может привести к тому, что вы передумаете, даже если price action и технический анализ останутся абсолютно теми же. Просто абсурдно и нелепо думать, что если вы прочитали какие-то новости, что противоречат вашему анализу рынка, то он немедленно развернется против вас. С чего бы это? Каждую секунду на рынок влияют тысячи разнообразных факторов и парочка новостей, на которых вы зациклились, рынок зачастую просто “проглотит” не морщась.
Запомните: вам нужно придерживаться вашей торговой системы и торгового плана. Если вы этого не сделаете, то никогда не узнаете, работает ли ваш метод или нет, потому что вы банально не дадите ему шанса себя проявить. Вмешивать новости в вашу торговлю – идея хуже некуда, и хотя есть шансы, что это сыграет в вашу пользу, вы тем самым обретаете губительные трейдерские привычки. Единственная реальная причина для изменения вашей торговли состоит лишь в том, что меняется сама ценовая динамика. А не потому, что на CNN рассказали очередную байку.
Новости могут заставить сохранить убыточную сделку
Еще одна ошибка, связанная с новостями заключается в том, что они могут привести к убыточным сделкам по факту. Многие любят ждать новости и прочие “вспомогательные” факторы, которые убедят их в том, что открытая сделка вовсе не так плоха, хотя все указывает на обратное. В результате, они совершают массу глупостей – перетаскивают стоп-лоссы или вообще удаляют их, потому что уверены, что рынок скоро развернется.
Многие трейдеры “доливаются” против цены поскольку уверены, что рынок вот-вот развернется, осталось “еще чуть-чуть”, ведь эксперт по ящику сказал это таким убедительным голосом, а у него такие классные усы.
В результате, трейдер теряет в разы больше, чем мог бы, если бы просто игнорировал все новости оптом. Убытки – часть нашей трейдерской работы, никак нам их не избежать. Однако попытка использовать новости для “подтверждения” ваших рыночных догадок закончится лишь тем, что вы пропустите момент, когда надо признать убыток и потеряете в итоге намного, намного больше.
Поэтому: в топку новости, любые, устраняйте потенциальные ошибки в зародыше. Просто придерживайтесь торгового плана, приучите себя не читать новости и выведите этот навык на подсознательный уровень. Иначе вы постоянно будете бегать по интернету, чтобы посмотреть, что же там думает очередной эксперт или новостное издание. Все это превращается в новостную зависимость, которую так трудно контролировать. А эти финансовые новости, они просто везде, из-за валютных аналитиков и сигналистов из монитора уже пиксели выпадают.
Думайте и решайте
Некоторые из читателей этого урока сразу узнают ситуации, в которых они уже оказались. Другие будут спорить и не согласятся с моими доводами, ибо ваш опыт говорит противоположное. Однако, иногда в трейдинге, как и в других сферах жизни, нужно принять решение, даже если вы не полностью убеждены. Успешные трейдеры напоминают ребят, что приняли твердое решение обрести хорошую спортивную форму несмотря ни на что. Они похожи на людей, что выбирают диету, план упражнений и дисциплинированно их соблюдают, избавляясь от массы лишнего, будь-то пиво, лень или макдак. В успешном трейдинге необходимо избавляться от того, что вам не нужно. Если вы постараетесь впитать и применять абсолютно все, о чем вещают новости, ваш депозит просто обнулится намного быстрее.
Да, не все согласны с этим моим мнением, но вам необходимо разработать свою систему ценностей, поскольку невозможно придерживаться всех мнений о рынке. Только вам решать, каким вы будете как трейдер.
Многие трейдеры, как начинающие так и опытные, поймут в чем тут соль. Лично я уверен на 100%, что одновременная работа по новостям и техническому анализу банально приведет к финансовой катастрофе. Вместо “фундаменталки” и новостей нужно сосредоточиться на техническом анализе и price action, как его частном проявлении, таково мое твердое убеждение. Весь мой опыт как трейдера подсказывает – трейдер должен следовать ограниченному числу правил для принятия трейдерских решений и не пытаться впитывать все возможные варианты и данные.
Надеюсь, вы поняли что нужно двигаться дальше и сможете решить для себя, как именно нужно работать с рынком. Уверен – если просто следовать за ценой, вы очистите разум от запредельных залежей мусора, заблуждений, страхов и опасений. Да, это непросто, но в следующий раз, когда вы откроете раздел финансовых новостей и включите ТВ, у вас должно хватить сил отказаться от непрерывного, губительного потока новостного анализа и фундаментальных факторов. Игнорируйте новости, следуйте за ценой – таков трейдинг в моем понимании.
- Назад: Что такое Price Action
- Вперед: Линии поддержки и сопротивления