Год 2020 начался давно ожидаемым кризисом и уровень совпадений тут попросту зашкаливает. Тут и массовый обвал рынков, и красивая циферка, и високосный год и… о да. Коронавирус. Глобальная вирусная пандемия, сегодня официально объявленная ВОЗ.

За последние недели поток писем в мою сторону превратился в истинный водопад — число людей, которые резко озаботились вопросом, как поднять денег на коронавирусе превзошло какие-то мыслимые пределы. Так вот что такое карантин — это когда народ изнывает в четырех стенах, а руки так и тянутся к терминалу, что немедленно отразилось на резком скачке оборотов у всех брокеров. Описать такую громадную тему сложно и желания особого не было. Но застряв на карантине в одной стране, которую не особо-то люблю, время вдруг появилось. Очень много времени. Какие-то, в общем, смешанные чувства от этого всего.

Что ж. Коронавирус — чрезвычайно серьезная вещь, что будет иметь колоссальные последствия для мировой экономики. Рекордный обвал мировых рынков, глобальный карантин, банкротство Ливана, предбанкротство Эстонии, рухнувшие цены на нефть — все это лишь начало целой череды увлекательных приключений развивающихся стран. К которым относится и Россия, что столкнется с чрезвычайной ситуацией на нефтяном рынке и оттого спешно консолидирует власть и ломает конституцию, дабы номенклатура продержалась у руля.

В ближайший год абсолютно все новости, что вы увидите, будут связаны даже не с вирусом — а с его исключительными последствиями. Следующие годы будут не менее интересными. И если Китай драконовскими методами (заваривать двери подъездов с заболевшими — изумительно) свел очаги заражения на нет, весь другой мир получит вирус по самые гланды, поскольку медицинская система большинства стран находится в жалком состоянии.

С 2008 года экономика держалась исключительно на вертолётном разбрасывании денег центробанками в рамках QE. Простыми словами — вместо лечения для сломанной руки, на нее наклеили пластырь и сделали вид, что так и надо. Мы жили в этой иллюзии 12 лет. И вот теперь пришло время платить за совершенные ошибки, за финансовые грехи, в чем поможет вот эта очаровашечка:

коронавирус
COVID-19/SARS-CoV-2/2019-nCoV

К слову сказать, из-за которой продажи пива Corona упали уже в 4 раза, потянув за собой акции производителя, что прекрасно иллюстрирует интеллектуальный потенциал нынешнего населения. Какая связь-то, причем тут пиво? Не причем. Но тем не менее:

пиво корона и коронавирус
Блестяще

Поэтому нам нужно разобраться в двух вещах и прямо сейчас:

  1. как и у кого заработать на коронавирусе — другими словами, популярнейший вопрос «подскажи брокеров, мне надо срочно»;
  2. как от него не помереть, ибо куда же тогда тратить заработанное?

Мы в деталях рассмотрим оба вопроса. На второй же, учитывая слухи, мы изучим официальные рекомендации единственного достоверного источника — Всемирной организации здравоохранения, она же ВОЗ, ибо интернет забит эпическим мусором.

Как заработать на коронавирусе

Если на эту статью попадет непосвященный человек, он сначала выпучит глаза, потом протрет их, потом выпучит снова. Ибо обыватели бесконечно далеки от финансовых рынков, понятия не имеют, какие бесконечные возможности их окружают и не умеют ими пользоваться, даже когда лучшая возможность в их жизни находится прямо под носом.

Далеко ходить не надо. Скажем, 2017 год стал самым удачным годом для фондовых рынков за… более чем столетие, а прошедшие 11 лет — самыми успешными в истории трейдинга. Сто лет понадобилось бы, чтобы дождаться этого уникального десятилетия. Ну, расскажите, как вы им воспользовались? Что-что? Впервые слышите?

рекордный фондовый рынок

Как насчет 2019 года, что почти побил рекорды 2017? Максимум обыватель что-то слышал про бетховена, который «выстрелил и всех обогатил» в 17 году, правда, всех кроме него.

Коронавирус же — возможность и вовсе дарованная нам богами трейдинга, и возможность эта абсолютна уникальна.

Когда в мире происходит чрезвычайное — а главное — продолжительное событие, рынки приходят в движение. А поскольку движение — не только жизнь, но и суть спекулятивных барышей, именно в этом время обороты на всех рынках увеличиваются кратно. Везде образуются тренды на высочайших объемах, и тренды эти легко ломают любые устоявшиеся представления.

Для того, чтобы разобраться во влиянии коронавируса на наши денежные дела, мы разделим его по разным рынкам.

  • Валюты.
  • Акции.
  • Индексы.
  • Энергетика.
  • Металлы.
  • Облигации.

Ну а теперь рассмотрим каждый. Надо сказать, это было чертовски увлекательно — наблюдать, как коронавирус разматывал рынки, как котик туалетную бумагу. Многим трейдерам из прошлого не посчастливилось увидеть все это, так что нам без всяких шуток повезло.

Валюты

Валюты первыми реагируют на глобальные события и коронавирус не стал исключением. Первым делом мир стремительно уходит в защитные валютные активы, ака «безопасные гавани», коими являются:

  • японская йена;
  • швейцарский франк.

Йена — это традиционная безопасная гавань (по ряду причин, в которые не будем углубляться, достаточно запомнить, что гавань и все тут), в которую мир уходит тут же:

usdjpy
Йена красивым трендом укрепилась как безопасная гавань с начала распространения коронавируса

Происходящее ломает абсолютно всю валютную структуру и валюта обретает нетипичную для нее краткосрочную мегаволатильность:

usdjpy covid=19

Швейцарский франк выполняет ровно такую же функцию:

usdchf
Трудно заметить разницу с USDJPY, не так ли? В критические моменты защитные активы ведут себя одинаково

Так как ситуация ухудшается, доллар нарушает долгий тренд на ослабление и начинает укрепляться:

eurusd коронавирус

В деле также и валюты стран, что тесно связаны экономически с Китаем, но поскольку энергетический шок накладывается на вирусный, происходят впечатляющие спецэффекты:

audusd коронавирус

Когда же Центробанк США (ФРС) экстренно снижает ставку, это в перспективе негативно подействует на доллар (ибо чем ниже ставка — тем валюта дешевле и наоборот):

ФРС ставка коронавирус
ФРС стала срочно снижать ставку для борьбы с вирусным кризисом

Однако, поскольку вирус продолжает свое действие, в какой-то момент доллар переходит к укреплению (что сейчас и происходит), ибо взял на себя роль безопасной гавани в ущерб всем другим (инвесторы уходят в гособлигации США).

В результате, рынок обретает невиданную в обычных условиях волатильность. Можно прожить годы в трейдинге и не увидеть того, что мы видим сейчас. Когда же все умрут выздоровеют, безопасные гавани полетят обратно и на них можно будет прокатиться вновь. Остальное сделают стоп-лосс и трейлинг-стоп.

Коронавирус в валютах

Что же дает вирусная пандемия валютному рынку? Волатильность и абсолютно нетипичные для него тренды. Валюты крайне редко движутся в направленных трендах без откатов и на то есть вполне понятная причина — Центробанки всех стран стараются сглаживать валютные колебания.

Именно по этой причине в форексе так важны кредитные плечи, ведь средняя валюта движется, максимум, полпроцента в день. В отличие от акций, валюты — нетрендовый актив. Ни одной нации не понравится, что утром доллар стоит 30 рублей, а вечером 60, что вполне понятно. Но приходит дядя вирус и рублик, ты куда:

usdrub коронавирус

Вирус попросту разрушает эти правила и трейдеры получают уникальнейшую возможность, используя кредитные плечи форекса, загребать сверхприбыли на сильно повышенной волатильности.

В результате, как показывает брокерская статистика, обороты некоторых FX брокеров подскочили в 15 и более раз. Это плохо сказывается на спредах (они увеличиваются на резких движениях) и торговых условиях (снижаются плечи), но благотворно сказывается на всем остальном. Ведь торгуют все (кроме тебя).

Вирус для форекса — благо, радость, прибыль и счастливые детишки, бегущие в закат с мешками денег, пока обыватель думает, как бы с зарплаты в 20 тысяч рублей получить тыщенку надбавки.

Все довольны и счастье близко. Брокеры же регулярно падают от резкого интереса хомяков к кнопочкам Buy/Sell и всем абсолютно весело.

Идеальный шторм

Ситуация настолько накалилась, что в какой-то момент попадали и безопасные гавани. Это редчайшая за 40 лет ситуация. Рухнул рынок акций, нефть, падает золото, даже йена с франком, доходность по 10-летним облигациям менее 1%, рухнули криптовалюты — упало абсолютно все. Это и называется идеальный шторм.

Потому что гавани, куда можно спрятаться с фондового рынка, что упал почти на 30%, практически нет. Поэтому мир хаотично уходит в единственное, что реально в мире что-то значит — в доллар — рождая кризис долларовой ликвидности.

Этот кризис в очередной раз показал, какую валюту ценит весь мир и что на самом деле значимо. Фантазии про «дедолларизацию», «криптовалюты» и прочий бред, все это рухнуло в одночасье. Лишь доллар решает все, вновь и вновь.

Акции

Если валюты еще худо бедно рядовому хомяку понятны (в конце-концов, в кармане у него иногда шевелится сотка рублей и он даже видел купюру в один доллар по Рен ТВ), то с акциями все намного хуже.

Что это, зачем это, если только не акции на распродажу туалетной бумаги, все это сложно и совершенно непонятно… но на самом деле нет.

Об этом, естественно, понадобятся отдельные всякие там уроки, но пока что достаточно запомнить что:

  • нас всех окружает акционерный капитал;
  • акции есть почти у всего, чем вы пользуетесь;
  • на этом всем можно заработать и особенно в период пандемии.

Чем бы вы не пользовались в быту или на работе, почти у всех компаний есть акции на бирже. Сбербанк? Да. Яндекс — конечно. Adidas — будьте любезны. Microsoft, Apple, Google, Intel, AMD, Disney, Netflix — да и еще раз да. Даже ваши резиновые тапки Crocs имеют в своей основе акции и их можно, представьте себе, купить:

акции Crocs
Даже у тапок есть акции

Компании выходят на фондовый рынок, чтобы получить капитал на развитие, а вы можете купить ее акции чтобы поучаствовать и в их росте, и в распределении дивидендов, что вам также накапают в кармашек.

Прекрасно.

Теперь представьте, что вы можете купить акцию компании своей мечты, когда она очень сильно подешевела из-за… коронавируса.

Просто идеально.

Ближайшая аналогия — покупка квартиры, когда на недвижимость падают цены. Скажем, из-за коронавирусного кризиса недвижимость в Москве в долларах упала на уровень 2005 года. Образуется уникальная возможность реализовать свою долларовую заначку. Но с акциями все куда интереснее, поскольку мультинациональные корпорации, продукцией которых пользуется весь мир, сейчас дешевеют в 2-3 раза и возможность эта уникальна.

Раньше это было сложно, именно поэтому все сидели в форексах, где можно было регистрироваться прямо через интернеты, не поднимая жопу с кресла.

Но сейчас ситуация изменилась… кардинально. В РФ образовался один из самых технологически продвинутых и — самое главное — доступных фондовых рынков мира.

Больше не надо никуда ходить, ничего ставить и ничего подписывать. Больших денег для старта тоже не надо. Доступ на пресловутую «биржу» дается удаленно, если вы зарегистрированы в Госуслугах или клиент обычного банка. Даже особые терминалы не нужны — масса брокеров представляют их прямо в смартфоне.

Простейший пример — Тинькофф.Инвестиции. Открыть счет можно элементарно:

открыть счет в тинькофф.инвестиции

Дальше вы устанавливаете мобильное приложение и поздравляем. Все зарубежные акции, доступные на бирже Санкт-Петербурга, будут в вашем распоряжении. Их там на данный момент более 1000:

биржа СПБ западные акции

Мобильное же приложение выглядит вот так:

тиньков инвестиции

Если нужны другие брокеры — смотрите список на сайте биржи Спб. В целом, выбор будет из этих ребят:

брокеры биржи санкт петербурга
Кого посоветовать — БКС и Фридом удовлетворят ваши извращенные фантазии (Финам не надо)

Причем тут, кстати, биржа Спб? Дело в том, что на Московской бирже западных акций нет, там только русские. В России купить западные акции можно строго на питерской бирже (как они там оказались, отдельный разговор). Поэтому, работая с западными акциями через русских брокеров вы, технически, будете работать через фондовую биржу Санкт-Петербурга. Нет, ехать туда не надо, и даже знать это не обязательно.

Есть нюансы. Поскольку это фондовый рынок, а вы будете официально работать на бирже, вам:

  • придется заплатить налог 13% с любой прибыли (его за вас заплатит брокер);
  • плечи скромные (обычно 1:2), а шорт акций будет доступен не для всего;
  • на русском фондовом рынке ассортимент западных активов ограничен;
  • чисто русские акции весьма скучные (Сбербанк/Газпром).

Также на фондовом рынке достаточно замороченная маржинальная торговля, поэтому он подходит больше для тех кто обладает достаточным капиталом. И это важно, скажем, акции Google стоят 1200 долларов…. 1 (одна) штучка, одна акция, и без плечей вы себе это позволить едва ли сможете (да-да, я знаю что в холодильнике стынет мамкин борщ, ибо с зп опять напряг). Но какое счастье — ведь из-за коронавируса Гугл дешевеет с каждым часом.

Поэтому акции на фондовом рынке покупают, как правило, для более долгосрочных (и крупных) инвестиций (а для спекуляций используются опционы на акции). Короче говоря, выберите брокера что вам нравится и останется купить то, что вам приглянулось.

А вот куда податься еще более шустрому и наглому спекулянту?

Вот куда:

CFD на акции

Зачем нужны какие-то CFD, когда есть акции на фондовой бирже? Ради кредитного плеча. Благодаря CFD можно купить акцию в 4-20 раз дешевле, чем она… стоит. Уроки о сути плеча у нас уже были, повторяться не будем.

CFD это такой дериватив — гибрид, основанный на базовом активе. CFD на акции, соответственно, основаны на цене акции, но возможности предлагают кардинально иные — большое плечо, удобный способ шортить (на фондовом рынке это делается иначе), очень большой и ликвидный ассортимент. В общем, плюсов хватает. Минусы — из-за плеча CFD может давать как бешеные прибыли, так и убытки, не забывайте.

По своей же сути CFD — это работа с ценой акций без их физической покупки. Тема эта продвинутая, поскольку сейчас CFD активно хеджируются как на фондовых, так и ОТС рынках (т.е. есть даже у фондовых брокеров), поэтому просто запомните, что денежки тут есть и их много.

К примеру, у FX брокеров многие поголовно зациклены на валютах и давят кнопку на EUR/USD, в то время как в соседней вкладке томятся самые разнообразные инструменты, на которые вы раньше не обращали никакого внимания.

Самое время обратить. Половина бингуру торчит у WF но, по статистике, многие не удосужились заглянуть на соседнюю вкладку счета Profi, где, если чуть промотать…

wforex CFD на акции

Да-да, где есть CFD на акции. У WF представлен небольшой пакет из самых жирных, то что надо для мамкиного финансиста.

Для каждой CFD указаны маржинальные требования и там выяснится, что для покупки понадобится намного меньше денежек, чем стоит физическая акция (залог), а сами акции вообще представлены в лотах. Также указан годовой процент за перенос позиции через ночь (swap), стоимость пункта и всякое другое, в чем нетрудно разобраться, калькулятор в помощь.

walt disney CFD

Но это лишь маленький ассортиментик для самых начинающих. За последние годы ключевые брокеры перепрофилировались в мультитрейдинговые компании. В результате, сейчас у крупнейших компаний есть массовое предложение CFD на любой вкус и цвет.

Оно настолько большое, что раньше было доступно строго фондовым брокерам. На западе есть гиганты вроде IG или Plus 500, что недоступны гражданам СНГ, но, к нашему счастью, есть и ориентированные на русскоязычные рынки компании, предоставляющие уникальный набор CFD в запредельном количестве. А на самом-то деле зеркалирующие структуру рынков западных.

Из всех вам нужно запомнить только:

У Робофорекса под это дело выделен отдельный терминал R Trader и в нем представлен весь фондовый рынок США и биржи еще 12 стран, с ETF включительно (это такой портфель акций, короче мяу).

Более того, при выборе 1:1 у Робо нет свопов, акция просто покупается за небольшую комиссию и держится сколько угодно. Done:

робофорекс rtrader
Современные CFD зеркалируют ассортимент фондовых рынков

Это занятная платформа (под нее запилен отдельный сайт), где вы рискуете потерять сутки, попытавшись пересчитать доступные активы. Есть все, в том числе несколько типов счетов с разными условиями:

roboforex rtrader platform
Платформа R Trader

Адмирал Маркетс же потратил годы на сбор хеджируемых CFD и все они доступны прямо в Metatrader. 16 мировых бирж, от норвежской NASDAQ до японской TSE.

Меня часто спрашивают, где торговать не американские акции а, скажем, норвежского торговца рыбой на местной бирже. Вот тут:

admiral markets CFD
Доступные биржи у АМ

Для своих трейдеров Адмиралы также дают доступ к аналитической платформе с данными от Dow Jones и Acuity, что львиную долю работы при подборе актива вообще сделает за тебя:

admiral markets analytics
Платформа аналитики от АМ с чутком английского

Эти две платформы, впрочем, и без меня хорошо известны в трейдерской тусовке (к ним можно добавить и Etoro), с лихвой покрывают потребности CFD-воена и позволяют заспекулироваться на акциях (и не только) вусмерть.

С большим плечом (1:4/1:20), удобными операциями лонг/шорт, массой увлекательных ништяков и прочим. «Цэфэдэ» наше все (правильно, тем не менее, читается «Си-Эф-Ди»).

Коронавирусные акции

Но что с ними всеми делать, будь-то биржевые акции или CFD на них? Самое простое — выкупать т.н. «голубые фишки» на просадке. Это те компании, что с нами останутся при любых условиях, ибо представляют собой столпы мировой экономики. Это киты, на спинах которых эта ваша экономика стоит (или лежит).

«Голубыми» акции, исторически, называются по аналогии с покером, где голубого цвета наиболее ценные фишечки. Поскольку многие институциональные инвесторы — увлеченные игроки в покер, название прижилось.

Исторически рынки делают только одно — растут, ибо по экспоненте растет население планеты, которому надо жрать и жопу вытирать. Любые кризисы в масштабе 100 лет выглядят как маленький пук в воздух:

sp500 100 лет
Индекс S&P 500 за 90 лет. Серым выделены периоды кризисов

Даже если ты пухнешь на дошираке, Макдональдс и его акции будут процветать десятилетиями, ибо там жрут абсолютно все, кроме тебя, когда закончилась получка. Это классическая голубая фишка. И если она подешевела (спасибо, коронавирус) и вся такая соблазнительная, то… свободная касса. На момент скриншота находящаяся в свободном полете, как и весь рынок:

макдональдс коронавирус

Столп американской экономики — компания Boeing — упала более чем на 75%, ибо проблемы экономики наложились на ее собственные. Боинг. Это не только самолетики, но и космос, телекоммуникации и ВПК. Целый мир в компании, что зарабатывает по 100 миллиардов долларов в год.

То, что с такими компаниями происходит, есть ничто иное, как поразительная возможность, что бывает раз в несколько десятков лет. Можно прожить всю жизнь и больше такого не увидеть:

акции Боинга при коронавирусе
Таким Боинг не видел никто и никогда

Пивные и прочие коронавирусы ценны в первую очередь тем, что позволяют выкупать фондовый рынок на просадках, когда акции, порой очень дорогие, сильно обесцениваются.

С точки зрения трейдера, вирусные пандемии, войны и прочие ужасы — благо и чем их больше, тем лучше. Естественно, до определенного предела, ибо в радиоактивной пустыне плохой выбор пива.

Купить интересную акцию максимально дешево — в этом плюс любого кризиса

Сейчас же мы свидетели исторического события, которое скоро войдет во все учебники по трейдингу. Через пару месяцев мы узнаем, как в эти дни были потеряны и заработаны триллионы долларов. Происходит эпохальное явление.

Понимая все это и сохраняя голову холодной, вам останется лишь решить, какая манера, психологически, вам больше подходит:

  • заходить в голубые фишки без плечей (покупая акцию на фондовой бирже и держа ее до упора, пока рынок не восстановится);
  • шортить акции на падении/кризисе/рецессии (для опытных);
  • влетать в акции через CFD с большими плечами и срывать свой куш на лонге/шорте, долго не задерживаясь (скажем, неделя — месяц);
  • есть и варианты CFD с плечами 1:1 (т.е. де-факто без плечей, без свопов и с хеджем на фондовом рынке), тут можно совместить оба мира сразу.

В развитых странах именно на акциях делаются состояния, именно так индивидуально создаются достойные пенсии, именно их держат десятки лет и передают по наследству, это целый мир, отражающий экономику. В США акциями владеет под 60% населения. В РФ… менее процента (sad).

Поэтому возможности, что образовались прямо сейчас, не просто уникальны — они происходят раз в 20-30 лет и оттого невероятно редки. Это шанс нашего поколения и дальше лишь от вас зависит, хотите вы им воспользоваться или как обычно все прощелкаете.

Попробуйте и так, и эдак, на бумаге и живьем и вы поймете, что вам подходит лучше.

D.A.W.N

В период с 2009 по 2020 год бешеные бабки принесла аббревиатура FAANG. Это акции компаний:

  • Facebook
  • Amazon
  • Apple
  • Netflix
  • Google

В период коронавируса и после него все большее внимание вызывает новый король — DAWN. Это акции:

  • Domino’s Pizza
  • Activision
  • Walmart
  • Netflix

Почти все страны уже ввели карантин что продлится месяц и более. Все это время миллиарды людей будут торчать по домам и характер их потребления… изменится.

Они будут заказывать еду на дом (Domino’s), играть в игры (Activision), скупать туалетную бумагу и гречку в физических супермаркетах (Walmart) и смотреть сериалы (Netflix).

Немножко здравого смысла, внимательного анализа происходящего и вы поймете, какие акции будут особенно привлекательными в эти непростые времена.

Индексы

Индексы — это наше все. Что это такое, в уроках давно описывалось, это грубо говоря куча акций, объединенных одной циферкой, ибо штош.

Любой индекс представляет собой ничто иное, как взгляд на экономику всей страны. В РФ это индекс РТС/ММВБ, в США — S&P 500, в Германии — DAX и так далее. У каждой страны он свой, в него входят ключевые предприятия страны.

И вот здесь возникает наш интерес. Когда экономика вздрагивает в ужасе от китайцев, что жрут сырых крыс (нет, это не шутка), отчего мир регулярно сотрясают прикольные вирусы, все эти индексы стремительно падают в жо:

S&P 500 коронавирус ужас

Однако, любое падение, как и рост, есть ничто иное как валитарность волатильность — а как мы уже с вами говорили, это и есть основное, ради чего мы все тут собрались. Сейчас мы наблюдаем рекордное падение индексов с 1987 года. Слышите сильный гул? Это не в животе урчит, это колокола истории бьют в набат.

Индексы можно и шортить, и лонговать через фьючерсы на фондовой бирже, прямо в Metatrader у FX компаний или даже юзать в бинарной платформе. Любой кризис дает в них вкуснейшие тренды и — секрет Полишинеля — именно на индексах делают большие бабки опытные форекс-воены, а вовсе не на валютах.

И это важный момент. Запомните его. Основные обороты у многих крупных форекс брокеров делаются… нет, вовсе не на валютах, как ошибочно думают начинающие. А на индексных CFD:

XTB Index CFD
У многих крупных FX брокеров CFD на индексы составляют 70% и более процентов дохода

Именно индексная торговля рулит последние годы, именно она расцветает исключительно пышным цветом, пока вирус стучится в твои двери (хотя, это сосед, что перепутал этажи по пьяни).

По этой же причине индексы представлены абсолютно у всех брокеров без исключения, прямо в терминале Metatrader/Ctrader. Остается лишь нажать на кнопочку и все потерять воспользоваться своей ТС для получения ароматных пряничков. Которые оценит твоя баба, ибо подарила носки на 24 февраля и ждет в ответ поездку на Мальдивы.

У каждого индекса есть свои условия, все характеристики контракта прописаны от и до. Это также маржинальная торговля с большим плечом, поэтому требуется в разы меньше денежек, чем стоит сам индекс. Читайте условия внимательно, для всего есть описание в виде кружочка со знаком вопроса:

spx500 alpari
CFD на индекс S&P 500
Меню «Торговля на Forex — Торговые условия — Спецификация контрактов»
wforex index cfd
Еще пример индексного CFD
Меню «Помощь — Спецификации контрактов»

Также не пугайтесь, если не найдете нужный индекс. Поскольку вы торгуете не сами индексы, а CFD на них, эти контракты просто чуть иначе называются. Скажем SPX500 у Альп выше — это ничто иное, как S&P 500, равно как и #SPY у WF.

Индексы для коронабати

Поскольку индексы — производная фондового рынка (а индексные форекс CFD — дериватив с фьючерсного рынка), здесь уместны абсолютно те же ТС, что мы уже обсуждали для рынка акций.

Базовая тема для терпеливых — выкуп на просадках, для продвинутых — работа в шорт (но это сложнее, ибо против глобального тренда), скальперам вообще все равно, алготрейдерам тем более. Работа с индексами — это, в отличие от форекса, трендовая торговля, так что великолепно заходят все инструменты, которые вы давно должны знать:

  • поддержка/сопротивление;
  • линии трендов;
  • скользящие средние;
  • осцилляторы;
  • дивергенции;
  • сверху залить прайс экшеном и будет счастье.

Совсем продвинутые могут вместо этого использовать фундаментальный и прочие виды анализов, тут уж каждый дро вырезано цензурой как хочет.

Энергетика

Наше все. Когда мировая экономика катится в жо, что мы прекрасно видим по индексах, одновременно в жо катятся цены на нефть.

По вполне понятной причиной — жопная экономика не развивается и даже проседает, коптящие бензиновые ведра меньше ездят, заводы простаивают, внешнеторговые операции сокращаются, жижи требуется все меньше и меньше, хранилища переполняются.

Но намного важнее то, что почти 98% рынка нефти — это сугубо спекулятивно-деривативная, а вовсе не физическая торговля. На один реальный танкер ныне приходится 20 виртуальных. Поэтому данный рынок подвержен такой же истерике, какой обладают носители спекулятивного мышления, что на этом рынке и промышляют.

Результат прямо на лице:

crude oil brent coronavirus

Как видим, буквально несколько дней назад нефть упала рекордными с 1991 года темпами и до рекордных же уровней, поскольку две отсталые жижные экономики — РФ и Саудовская Аравия — не поделили рынок между собой, пока штатовские сланцевики с интересом смотрят за этим шоу.

Любопытный факт: с учетом долларовой инфляции, нефть по 35$ сегодня — это примерно по 13$ долларов в ценах 1985 года. Другими словами, на рынке в точности повторяется сценарий, что привел к развалу СССР. Знакомый нашим родителям брежневский застой был основан на рекордных для своего времени нефтяных ценах. Однако, в октябре 1985 года Саудовская Аравия кратно… увеличила объемы добычи и нефть всего за полгода обвалилась в три раза. В результате, в СССР начался тяжелейший кризис, что и обанкротил страну советов всего за несколько лет.

И вновь путинская брежневская «стабильность» и старый генсек, что хочет править вечно, опять Саудовская Аравия и русская жижа, варварски выкачанная с многострадальных сибирских недр, снова цены на тех же уровнях… нет-нет, мы ни на что не намекаем. Все совпадения сугубо случайны, а история совершенно не циклична.

Но зато сразу же можно узнать, как населению нагло врут про какие-то диверсификации, ибо наложение цены нефти на рубль сразу показывает, кто кому бензоколонка:

корреляция нефти и рубля
Корреляция между рублем и ценами на нефть

Этот фактор также надо учитывать. Ведь абсолютная корреляция нефти с курсом рубля может удвоить ваши риски, если вы, скажем, шортите нефть и рубль одновременно. Выберите что-то одно (нефть).

Нефть у форекс брокеров, по своей сути, это еще одно CFD. Мы не будем затрагивать биржевые нефтяные фьючерсы, кому надо, тот и сам разберется. Большинство же торгует у форексов прямо под боком.

Открываем спецификацию контракта BRN (это нефть Brent), смотрим, улыбаемся и машем:

BRN CFD Alpari
CFD на нефть сорта Брент (на WTI тоже есть)

Там есть все, что нам требуется, включая характеристики контракта для разных типов счетов.

Рядышком тусит и природный газ NG:

NG CFD Alpari

С ним ситуация несколько сложнее, ибо мир стремительно уходит от ядерной энергетики в альтернативную и газовую, которая на ближайшие десятилетия станет основной. Поэтому газ, в своей основе, это куда более спокойный актив. Но тоже интересный, ибо крайне волнообразный (что отлично ложится на осцилляторы):

природный газ и коронавирус

Нефть и газ — наше все и это доступно в период коронарадостей абсолютно любому.

Металлы

Што, еще и металлами торгуют? Ну естественно. Нет, чушки золота тебе на дом не привезут, нам снова понадобятся милые CFD или биржевые фьючерсы.

Золото, как и йена, является основной мировой безопасной гаванью и именно туда любят бегать все инвесторы мира, чтобы не остаться без штанов.

золото коронавирус
Но почему же оно стало снижаться на пике коронавируса? В какой-то момент мир стал выходить в кеш даже из золота, вот настолько все обоср напугались

В это же самое время миллионы спекулянтов также наваливаются на золотишко, дабы покататься на занятных трендиках. А равно как катятся и обратно, когда все вздыхают с облегчением. Золото актив нервный — в него быстро заходят и столь же быстро выходят, поэтому держите руку на пульсе, тренды здесь нередко рваные и стремительные.

Опытный спекуль гоняет актив и в рост, и в падение и нередко на одном и том же активе можно зарабатывать постоянно, руки не меняя.

CFD на золото также представлены у подавляющего большинства брокеров, никуда далеко ходить не надо, просто читайте, как обычно, условия контракта. Это тоже маржинальная торговля, есть плечо, есть процент за перенос через ночь и все то, как это у CFD вообще принято:

XAUUSD Alpari
XAUUSD — золото в долларах. Еще есть XAGUSD — это серебро, обычно менее интересное

А физическое золото?

Хранить золотые зубы твоего деда не надо. Во-первых коронавирус — временное явление, даже если им переболеет половина планеты, как указано в кризисном сценарии ВОЗ, ничего страшного не произойдет. В крайнем случае откинется твоя теща, это лишь повод для радости.

Во-вторых, физическое золото не имеет никакой ценности в настоящем мировом замесе. Стоит уточнить у евреев, что во время холокоста отдавали обручальные кольца за буханку хлеба. В серьезной ситуации золото не продать по цене покупки, это аксиома, проверенная поколениями наших предков.

Так что в настоящем апокалипсисе золото ничем не поможет, в игрушечном — как сейчас — намного выгоднее спекулировать виртуальным золотом. А не хранить физическое, рискуя его потерять при грабеже, родственной зависти или по пьяни.

А бетховен?

Я с большим умилением наблюдал, как на протяжении нескольких лет биткоин продвигали как «цифровое золото», пытаясь наделить его некоей сопоставимой ценностью.

На деле, биткоин, естественно, таковым не является, а в момент написания этой статьи обрушился на 50% до $4600. Защитные активы и безопасные гавани так не делают. Это обычный спекулятивный актив со всеми вытекающими. Мало того — еще и коррелирующий с S&P 500.  Другими словами, это уже не «особенный» объект, а самый обыкновенный — рыночный.

На нем легко кататься, его удобно закупать, когда дешевеет, он будет прыгать туда-сюда вечно, но именно «защитными» свойствами криптовалюты, увы, не обладают, что кризис финально и доказал. Мы просто запомним это на будущее. Торговать — да, защищаться им — нет.

биткоин упал на коронавирусе

Облигации

Да-да, знаю, мозг уже отключился, а тут еще наваливают, но я кратенько.

Считайте что облигация — это простейший способ получить проценты выше банковских с такими же практически гарантиями.

Погореть на банковских депозитах сложно, только если вы не вложились в банк «рога и копыта», коих сейчас уже почти не осталось. Еще менее сложно угореть на государственных облигациях, ведь для этого надо, чтобы государство объявило по ним дефолт (обанкротилось), что случается не так уж часто.

Теперь совсем простое:

  • В РФ гособлигации называются ОФЗ;
  • В Украине — ОВГЗ.

Облигации тесно связаны с учетной ставкой. Когда идут вирусные радости, процент по облигациям (купонный доход) падает, ибо все в них лезут, но он вырастет, как только полегчает и все перебегут обратно в фондовый рынок.

Весьма понятное описание есть прямо на сайте Московской биржи, курите его.

Но даже и это еще не все, потому что у продвинутых брокеров есть и… CFD на облигации, причем международные. Т.е. в период замеса (как сейчас) ими тоже можно спекулировать:

CFD на облигации
CFD на американские и немецкие государственные облигации у АМ

Гособлигации это хороший способ запарковать свои денежки в период всяких кризисов либо повод спекульнуть ими. И в РФ, и в Украине, процесс их покупки давно максимально упрощен и вы можете это сделать прямо через свой банк или любого брокера, которых мы уже обсуждали выше.

А почему все рынки так упали?

Представьте, что вирус упал вам, как снег на голову и вы оказались в кредитном кранче — вам нужно выплачивать кредиты, а ваш бизнес генерирует только убытки. Потому что границы закрыты, самолеты не летают, рестораны и казино пустые, все торговые связи рвутся, потребители сидят по домам и дергают свою пипку. Если вы владелец порнхаба и производитель туалетной бумаги, это хорошо, но остальным не очень.

В результате, вы будете продавать все, что имеете, дабы выдержать этот период. Акции, золото (отсюда его падение после защитного роста) и другие активы. И криптовалюты, которыми владеет, в основном, розница.

Теперь представьте, что еще и ваши биржевые позиции позакрывались из-за маржин-коллов в результате резкого движения рынков и обратный импульс на падение обрел совсем уж неприличные качества.

Паническая распродажа и выход в единственное, что греет душу, когда страшно — кеш — и является причиной коронавирусных трендов.

Спекулируй вирусами, бро

Давайте подведем итоги в первой части, чему мы научились.

Вирусные пандемии, особенно если накладываются на подходящие экономические условия, дают трейдерам массу уникальных возможностей.

Все активы получают сильные направленные тренды. В них не надо лезть в самый пик истерики (сильно повышаются спреды и пробиваются стопы), но можно использовать и в интрадее, и выкупая на просадках, и работая, когда ситуация чуть устаканилась. Нередко один актив можно сопровождать как на росте, так и на падении.

В кризис движется все и торгуют все: валюты, акции, индексы, металлы и энергетику. Не будь мамкиным пряником, расчехлись и посмотри внимательно, что доступно у твоего брокера.

Акции можно торговать на фондовой бирже или в виде CFD. Оба эти метода отлично сочетаются (акции без плеча чтобы держать дольше, CFD чтоб лаве капало быстрее).

Кризис дает тренды, которые можно использовать как угодно — бинарными и биржевыми опционами, форексом, акциями, биржевыми нотами, фьючерсами, ETF, CFD и сложными структурными деривативами. Умный мальчик умеет спекулировать всем, не очень умный годами уныло тыкает кнопку в евробакс на депозите в 300 рублей.

Будь умным мальчиком or else. Иначе вся твоя жизнь и все ее великолепные пряники просто пройдут мимо. Потом ты сдохнешь, и ради чего? Даже молодую соседку не потискал, ибо нищеброды ей никогда не нравились. Тоска, не делай так.

Теперь перейдем к не менее важной теме, а именно, к самой сути коронавируса и рекомендациям ВОЗ.

Коронавирус: официальные советы ВОЗ

Коронавирус, естественно, вызвал появление искпердов всех мастей. Интернет взорвался традиционными теориями заговора, где есть все — апокалипсисы, евреи, тайные лаборатории США и Китая, искусственные вирусы, Розенкрейцеры/Ротшильды/Розенбаумы, всемирная закулиса и твоя мамка.

Весь этот ментальный мусор для умственно отсталых выбрасываем, открываем официальный сайт Всемирной организации здравоохранения и читаем строго его:

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Основной раздел это вопросы и ответы:

Новости и статистика по коронавирусу

Оперативные новости и статистику эпидемии смотрим у института Джона Хопкинса:

Johns Hopkins Coronavirus Covid-19

Другой пример трекеров:

Этого умному мальчику (и девочке) будет вполне достаточно. Там умничка узнает, что маски для здоровых — совершенно бесполезны, что гречку запасать не надо, что никакого лекарства или вакцины не существует и не будет существовать еще год. Поэтому реклама фуфломицинов вроде Арбидола и любых его аналогов это обычное развешивание лапши на уши.

В сети также ходит множество фейков типа «молодого русского врача Юры Климова (имя меняется) из Уханя» где написана гомерическая чушь, а сам врач, естественно, выдуман. Не читайте это. Читайте строго аналитические центры и перевод ключевых научных исследований, вот хороший пример с Хабра.

Приготовьтесь заранее. Паниковать не стоит. Статистика очень проста:

  • 80% инфицированных переболеют очень легко;
  • 15% может понадобится кислородная маска для облегчения симптомов;
  • 5% понадобится госпитализация;
  • 0.5 — 3% откинутся, процент зависит от состояния медицины в стране.

Откидываются:

  • люди за 60 и особенно 80;
  • люди с тяжелыми заболеваниями;
  • люди с проблемами иммунитета (из-за лекарств и в целом).

Этот год только начинается, а вместе с ним начинается и новая эпоха. Вирус пройдет, но его влияние на экономику будет ощущаться еще много лет.

Приготовьтесь к марафону. Как «раньше» уже не будет, а мир через 5 лет будет весьма любопытным.

Вирус сейчас — просто маркер. Глобально он не страшен, даже если переболеют все. Страшны его последствия, которые полностью переформатируют мировую экономику в стресс-режиме.

А что будет дальше?

К июню 2020 страны более-менее переболеют, все потихоньку начнет приходить в «норму», но вот тут-то и начинается самое интересное.

«Норма» мировой экономики это:

  • дичайшая перекредитованность (280 триллионов долларов мировых долгов);
  • усиливающееся социальное расслоение (в чем РФ, кстати, один из мировых лидеров);
  • замедление глобализационных процессов;
  • рост националистических идей и «вечных» лидеров;
  • рост внутренних и внешних конфликтов;
  • рост мирового популизма и оболванивания населения.

неравенство в россии

В США и Европе долги к ВВП составляют почти 400%, в Китае 310%. К 2030 году по данным ООН требуется 42 триллиона долларов для различных инфраструктурных проектов. Денег на это нет. Печатать их также нет возможности, ведь учетные ставки — единственный инструмент для защиты от гиперинфляции — уже давно на нуле или в минусе.

Вы заметили, что жить вам за последние 10 лет не стало лучше? Вы работаете все больше, но топчетесь на месте, ваш уровень жизни не растет, зато растут кредиты. Вы постоянно чувствуете, что медленно откатываетесь назад. Вы и трейдинг-то нашли в попытке что-то с этим сделать, верно?

Вам не показалось и вы не одиноки — стагнация доходов среднего класса отмечена во всех странах мира. Она ускоряется. Социальное расслоение увеличивается. Расширяются только две категории — богатые и бедные. Серединка исчезает. И это будет продолжаться, а вирус лишь ускорит этот процесс.

В результате, в следующие 10 лет средний класс будет еще беднее:

коэффициент джини
Коэффициент Джини — статистический показатель расслоения общества — растет уже много лет. Чем ближе к 1, тем расслоение больше

Но дальше еще интереснее. Учитывая все вышесказанное, базовым сценарием, который рассматриваю лично я, является условный 10-15 летний период, который многие инвестиционные банки предпочитают политкорректно называть «рецессией». Лично мне ближе модель новой цивилизационной смуты, что ряд экспертов называют второй «30-летней войной«, уж больно похожи аналогии. Это такой период когда, условно, все против всех без глобальной войны, странный и смутный период бесконечных локальных конфликтов, безвременье, переход к новой парадигме (первая война закончилась созданием Вестфальской системы международных отношений, в наследии которой мы живем по сей день) , когда защитных гаваней нет вовсе.

Другими словами, после рекордных 12 лет роста из-за накачки мировой экономики дутыми деньгами и достижения не менее рекордных долгов, мир будет сумбурно дрожать и стагнировать, а топовые показатели 2019 могут быть не достигнуты в следующее десятилетие. Рынки, разумеется, восстановятся, вполне вероятно до предыдущих уровней (на чем мы и поживимся), но вот дальше… рост этот рискует быть недолговечным. Исходя из этого понимания я и выстраиваю свои инвестиционные стратегии до 2030.

Нам всем очень повезет, если мир найдет новые ресурсы для роста, но кроме печатания денег, оных пока не нашлось, а инструмент этот из-за отрицательных ставок уже почти исчерпан.

Для абсолютно позитивного сценария (обновления хаев) нужно нечто, чего сейчас банально нет в наличии. Соответственно, базовый сценарий не просто остается в силе, а рискует получит массу подтверждений по завершению COVID-19 и подсчета долгосрочного вреда, им нанесенного, ближе к зиме.

Самое интересное впереди.

Ждать больше нечего

Отсюда самое главное пожелание — не ждите. Не ждите ничего. Мы бодро вошли в 2020 и события будут ускоряться дальше. В следующие 10 лет это будет далеко не единственный вирус и лишь первый из череды черных лебедей.

Государства уже не дадут никаких позитивных изменений нам — среднему классу — в ближайшие 20 лет. Вирус — пустяк. Он лишь предельно ясно предъявил наши перспективы.

У моего поколения не будет пенсии. Нами будут вечно править престарелые придурки, которым под 80. Государства будут массово увеличивать налоги, ограничивать права и свободы, обирать свое население и кричать, что мы в кольце врагов. Только «враги» будут отличаться в зависимости от жопы в кресле, ведь так проще всего приручить население к палке. Социальное расслоение будет тотальным — богатые и нищие, средний класс съежится и потеряет какое-либо социальное влияние.

Наступает время личной инициативы и бескомпромисной борьбы за себя и свой уровень жизни. Никто ничего не даст, не подарит и не обеспечит. Отныне все, что возможно — реализуется исключительно благодаря вам и вашим персональным усилиям. Вашей борьбы, вашего самосовершенствования и жертв во имя личных целей.

Идите вперед, идите через себя и людей, если надо, через обстоятельства и страны, идите вперед. Потому что общий поезд глобализации откатывается назад. Впереди лишь тянутся кривые, глухие окольные тропы. Спать, годами как зомби выползая на нелюбимую работу с нищенской зарплатой, больше нельзя. Сейчас нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте.

Теперь все в ваших руках. Действуйте. Вы можете искать себя в рынках, а можете в рукоблудстве на порнхабе с донатами, насыщая вебкам индустрию, но делайте… хоть что-то. Не ждите. Ничего. Политики и власти вас обманывают — «лучше» не будет.

Если нужен глобальный вирус и рекордная финансовая паника, чтобы проснуться и ощутить этот пинок от жизни на своей заднице, значит так тому и быть.

Забавно, не правда ли?

Жизнь, как обычно, полна иронии.

Краткий справочник коронавоена

Фондовые брокеры

CFD (акции/индексы/металлы/энергетика)

Облигации

ВОЗ (русский)

Трекеры вируса

Где развлекаться в карантине

P.S. от 27.03. Через 12 дней после написания этой статьи Boeing вырос почти на 90% (что с CFD плечом 1:4 составило более 340% либо 1700% для плеча 1:20) и поставил абсолютный рекорд по скорости роста за всю свою историю котировок:

боинг вырос

Рынок начал дисконтировать завершение эпидемии через полгода и побил все краткосрочные моментум-рекорды, накидав кучу денежек в карман тем, кто воспользовался этой возможностью.

Продолжение следует

(с) Медвед/Бингуру, 2020