Стратегии в DefI

Если есть GameFi должен быть и DeFi)

Друзья хочу поделиться с Вами своей стратегией в DeFi, а вось кому-то пригодиться.

Стратегия достаточно рискованная, так как использует кредитное плечо лонг, но высокодоходная и направлена на увеличение базового актива. Например как я увеличил количество монет SUI в два раза и это не придел.

Суть стратегии: Ложем в лендинг протокол в залог базовый актив в моем случае SUI под них берем займ стеблкоины и покупаем SUI, теперь когда базовый актив вырастит мы его продаем чтоб погасить займ все что осталось это наша прибыль в базовом активе.

Если в цифрах:

Например, у нас есть
1000 SUI по 1USDT
Под залог 1000 SUI мы берем займ 500 USDT
На них покупаем 500 SUI
Предположим, наш SUI вырос до 2USDT
Теперь мы можем продать 250 SUI (250*2) и отдать наш займ в 500 USDT
Ваш доход 250SUI
Далее Вы можете положить в лендинг уже 1250 SUI на них брать еще больше займ и так по кругу.

Плюс использую пулы ликвидности.
Например, в моем случаи по SUI уже хочу разделить лонг и половину переложить в пул ликвидности, думаю SUI/wUSDC.

В данной фазе рынка (как я ее вижу) использую именно эту стратегию

Есть позиции ну их совсем мало, например предоставил ликвидность в лендинг SUIlend (займ не брал) на стороне залога мемкоин HIPPO.

В целом стараюсь быть гибким и держать нос по ветру.
Буду рад обсудить мою стратегию и услышать Ваши. Если что задавайте вопросы)

А если наш SUI не вырос. Я нифига не специалист в этом, но звучит максимально странно.
Зачем эта ступень с лендингом? Если у тебя есть 1000 USDT купи на них SUI и если оно вырастет в два раза. то ты в два раза и разбогатеешь

Как по мне схема такая:
1) Изучаешь пулы и находишь привлекательный по APR
2) Теханализируешь базовый актив, если базовый актив — ОК и отскакивает к примеру от значимой линии поддержки или в бычьем тренде то переходим к след шагу
3) вкладываешь в пул ликвидности 1000 USDT, зарабатываешь за счёт роста базового актива и плюс на комиссиях внутри твоего пула

Zack

Ключевой момент, стратегии правильное определение глобального тренда, если тренд восходящий, то рано или поздно вырастит.

Дружище ты не понял суть стратегии. Если SUI вырастит как в твоем примере в два раза ты разбогатеешь в четыре раза.

СУТЬ: Ты увеличиваешь бесплатно базовый актив!

Еще раз, если взять мой пример выше и твое предположении что SUI вырастит в два раза, то в твоем примере ты будешь иметь 2000, с моей стратегией 2500 Мне кажеться разница на лицо?

Как писали спартанцы «если». Если я имею правильный прогноз что что то выростет или умею угадывать тренды и его направление то у меня будем сотни способов разбогатеть

Мы можем конечно с тобой поговорить точными цифрами, если ты готов их отстаивать на примере конкретного актива и конкретного протокола.
Если этим заниматься не будем, то поверь лонг всегда будет выгоднее стредне статестически, естественно при условии растущего тренда.

Ну ты же используешь заёмные средства, а я в своём примере нет, может из-за этого разница? Я не до конца понял стратегию чесслово

diakon
Я собственно говоря ни кому не чего не навязываю, безопасных стратегий не бывает в том числе и пулы очень специфичные и в них тоже очень важно правильно понимать тренд.
Буду рад услышать Ваши решения.

Zack
Конечно, ты платишь тем что рискуешь.

У меня нет решений, я ещё ни одного пула не купил так-то))
Изучаемс

У тебя есть пулы, где ты зарабатываешь ТОЛЬКО на APR ? Или есть примеры, где цена базового актива ушла вниз, но за счёт здоровых комиссионных ты в плюсе?

А, тогда понятно. Так я тебе скажу что пулы так не работают, как ты хочешь их применять. Постараюсь объяснить. Но чтоб объяснение было доходчивее, напиши мне любой актив который ты холдишь и напиши мне цели по которым ты его хочешь продать. И возьми какой то гипотетический пул в котором ты его разместишь и напиши в каком диапозоне. Точка входа по которой ты купишь актив.

Совсем точных цифр мне не нужно.

sf6027498eth
Пока не имею. Сколько не пробую, не могу найти ситуацию на рынке бо/форекс которая даст статистический перевес в мою пользу. Но ищу далее. Хотя, все чаще мне кажетьса что прав Насим Талеб, и победители на рынке это «ошибка виживших». Напрмер, играют тысячи людей в русскую рулетку, все же не погибнут, будет процент людей что выживут, случайно, так вышло разпределение. Но если я не прав и найду ситуацию намкоторой можно зарабатывать, обязательно поделюсь.

sf6027498eth
У меня есть 6000 USDT в стейкинге на Bybit сейчас там APR около 30 — 40%
Получается это тот самый актив который я «холдю». Я хочу увеличить свою прибыль за счёт пулов ликвидности. Мне нужно распихать свои кровные по шести пулам вот один из них, допустим сюда я хочу запихнуть первую1000 своих ЮСДитей:

вот за диапазоны я не шарю, можно оставим по дефолту?

я бы не стал

Ну с Андреем так точно. За его труд и статьи

Конечно есть. Но скорее я их комбинирую, но пока больше склоняюсь к лонгу.

Если Андрей не против поделюсь, кто проводит обучение и сильными сообществами у кого можно научиться DeFi.

Обучат канешна плечо кредитные и рект

Не надо тут рекламить обучателей, хочешь можешь своими словами

Zack

По дефолту не получиться)

Я даже не знаю как тебе объяснить в одном посте при твоем уровни понимание темы.
Я постараюсь обьяснить, поймешь прекрасно, не поймешь, значит надо изучить базу потом возвращаться к этому вопросу.

Я к сожалению, пока не могу постить картинки.

1. Тебе надо ответить на вопрос ты будешь в долгосрок холдить этот актив или только на комиссиях.
2. Что ты будешь делать если выйдешь по нижней границе, что ты будешь делать если ты выйдешь по верхней границе.

Предположим ты залетаешь в этот пул с узким диапазоном как ты говоришь по дефолту.
Если ты выйдешь из диапазона по нижней границе ты останешься с CELO и зафиксируешь имперманент лосс(ИЛ)(потерю долларовой стоимости), а выйдешь ты с него очень быстро потому что диапазон по дефолту как ты выразился очень узкий. Соответственно ты уже в минусе в долларах.

Если ты выйдешь по верхней границе то ты полностью будешь в долларах и в плюсе в долларовой стоимостью, (но не много потому что диапазон узкий), а выйдешь ты с него очень быстро потому что диапазон по дефолту как ты выразился очень узкий. И что ты будешь делать дальше? Опять ложить в пул у тебя все теже риски выйти по нижней границе и зафиксируешь имперманент лосс(ИЛ)(потерю долларовой стоимости).

Если ты сделаешь широкий диапозон, опять же ты можещь выйти по нижней границе только твой ИЛ будет уже больше потомучто ты откупишь CELO, еще ниже. И что ты с ним будешь делать?

Если ты хочешь холдить CELO долго. Если ты выйдешь по нижнему диапозону ты останешься как бы с CELO и больше уже не будешь на них зарабатывать, если по верхнему диапазону ты перельешься в стейбл и не продашь по той цене которой хотел бы.
При этом чем шире диапазон тем меньше доходность.

Обрати внимание также на ТВЛ этого пула всего 60к, а это значит что если в него добавят хотя бы 10к доходность в нем резко упадет.

Я бы тебе советовал изучить базу потом возвращаться к этому вопросу.

Для полноты примера хотелось бы увидеть описание ситуации, если SUI, скажем, упадет на 50%. Что в таком случае будет? Как отдавать займ?

Протокол ликвидирует автоматом твою позицию для погашения займа

Для избежания можно внести доп обеспечение, частично закрыть позицию или самому закрыть полностью

Но то что чувак описывает это кредитный такой пирамидинг, он работает только когда базовый токен растет

Это все нельзя использовать новичкам, да и опытным тоже внимательно, сектор таких более азартных стратегий. Начинать с них не стоит

Возможно есть смысл тогда добавить еще одно обучение на сайт, от новичка до хардкора
Хоть я все еще не закончил читать БО

Под этот актив (ну и не только этот) можно немного видоизменить стратегию и уменьшить риск. Можно поискать лендинг с выгодными условиями займа под актив (минимальный %), займ не в стейблах взять, а в том же активе. Его застейкать, и внести на этот лендос застейканый актив (% зашитой доходности будет перекрывать % по займу + если хорошо поискать можно расчитывать на награды от самой платформы и/или небольшой дроп от проекта). И сделать еще по кругу раз-другой. ИЛ не случится в этой стратегии, а время ваш друг 😉

bandit
Оо эту базу обязательно нужно добить, хорошо прокачивает тайминг, на других рынках в том числе 😉

Drhnhg
Ну так я в процессе, вообще я не для БО изучаю эту тему, в планах торговать крипто фьючерсы
Могу поинтересоваться, для меня следующий этап начать изучать ПА либо сменить направление на что то другое?

bandit
Ну, я думаю, если недавно начал изучать, то в defi перепрыгивать рановато, продолжай двигаться от базовых вещей

Короче, я понял что начинать надо с пары стейбл/стейбл

sf6027498eth
А чем эта стратегия отличается от обычной торговли на бирже с плечом? Не проще ли взять плечо х2 или даже х4, и там и там ведь все равно заберут средства для покрытия займа? Или речь про редкие активы которых нет на биржах?

То есть если я стейкану мемкоин какой-нибудь, под который дают займ и он залетит на 100х у меня может быть 200х? Или останется 99х (после выплаты займа)?

Automator
Хороший вопрос.
Разница в том что я накапливаю базовый актив, который продавать буду условно на бычке в фазе распределения.

Но использовать биржу можно и даже нужно, фьючерсы нет, маржа да. Кстати с маржой на бирже мне работать даже больше нравиться чем с лендингами, безопаснее, и доходнее, как по мне даже удобнее.

По плечам Х4 заоблачное плечо, я с такими плечами не работаю, максимум 2Х, а лучше 1,5Х, можно даже меньше, будет ниже ликвидация.

Для сравнения в лендинге даже самом щедром ты навряд ли получишь плечо больше 1,5Х при HF2 (health factor), при том что ликвидация будет выше.
В щедром лендинге при 1.5X ликвидация будет -50% в марже при том же плече порядка — 63%