Фильтрация сетапов на уровнях

Поговорим о фильтрации сетапов и поиске наиболее качественных моментов входа.

Всем привет. Собственно по заголовку понятно, что за вопрос я буду рассматривать. По-моему, это достаточно интересный и ёмкий вопрос, но я постараюсь рассмотреть его достаточно лаконично, просто и с большим количеством примеров. Примеры, как «истинные» гуру, я буду брать на истории, уж простите :)

Не буду как-то классифицировать фильтрацию, потому что ситуации на графике бывают разные, просто рассмотрим примеры на разных таймфреймах и популярном сетапе пин-бар. Описаное можно отнести к любому торгуемому вами сетапу с небольшими поправками.

Первый пример на графике Usd/Cad, 240 минут

Что мы видим? Нисходящий тренд, сильное движение вниз с пробитием поддержки и отскоком от новоиспеченной. Большая бычья свеча вверх и образование пин-баров. Четкий сигнал на PUT.

Но, увы, нет. Тренд меняется, не оставляя шансов. Так в чем же дело? Price action не работает? Мы все сборище шарлатанов и мракобесов? Нет. Как раз таки он работает. Смотрим.

Несколько причин почему здесь не PUT, а CALL:

• Рядом поддержка, которую история учитывала, а предыдущее движение (ц. 1) было всего лишь ложным пробоем.
• Нет уровня для отбоя пин-бара
• Близость к сильной свече, внутри которой находятся свечи пин-бара
• Ранее было импульсивное движение (ц. 2), свеча около 100 пунктов – разворот логически не реален.

Все это указывает только на рост, поэтому дальше мы видим отчетливую картину роста.

Кстати,  мельком взглянем на ситуацию у цифры 3. Вроде бы уровень 1.23800 и цена нарисовала шип. Кто-то воспринимает это как пин-бар, но! До него свеча показала движение по тренду с моментумом, если понятнее «пин-бар по тренду». Так какой же вход получается? Никакого, это плохой сигнал, не надо привыкать брать такие сетапы.

Второй пример – это график Gbp/Usd на часовом таймфрейме

Ситуация схожая с предыдущей. Сильное движение,  остановка в зоне поддержки, модель обратный клин и небольшой подъем вверх.  У всех свечей маленькое тело и длинная тень от поддержки. Микро-тренд, еще один. Началось боковое движение, цена застопорилась у 1.55400.

Цифра 1: пин-бар, наверное стоило бы войти, потому что и свеча до него была характерно медвежья.

Будем действовать по правилам и дождемся еще одну свечу.

Вот это поворот.  Опоздал на всю движуху. Вошел бы на пинбаре на 3-4 свечи, полюбому бы взял профит. От части да, но это лотерея.
Причина? Все признаки будущего бычьего движения:

• Близость к поддержке.
• Правый глаз пин-бара имеет характерный отскок от зоны спроса (ц. 2).
• Длинные тени к зоне спроса.

Смотрим третий пример, Nzd/Usd на 15 минутном графике

Вы бы взяли здесь (ц. 1) PUT?  Да ладно, взяли бы. Куча теней вверх на протяжении 4 часов, разворот вообще не минуем. Длинная тень, никаких новостей, находимся на хаях.

Разметим все это дело, как правильные люди подождем правого глаза.

Не так все и красиво, правда? Правый глаз – внутренний бар + линия тренда и зона поддержки не дает хода цене. Если бы мы вошли на закрытии глаза на 3 свечи, мы бы пролетели.

Так что же делать и как быть? Где искать качественный сетап?

Ничего сложного, хороший вход виден сразу и не притягивается за уши. Не противоречит логике и разметке.

График Eur/Usd, 15 минут

Под  цифрой один замечаем начинающееся торможение резкого тренда. Тренд словно парабола – резко и остро идет вверх, а это говорит о его недолговечности. Цена уперлась в зону (2) и отбилась от неё, это не пин-бар, но это хорошая свеча, говорящая о многом. Слева же у нас пустота, реальный космос и ничего не мешает цене совершить откат.

Ну и напоследок, подумайте о таких зонах? Куда предположительно полетит цена?

Вот общая картина, откуда взять фрагмент выше:

Написанное получилось немного не тем, что я хотел сделать, надеюсь прочитанное принесет пользу в вашей торговле.

И как итог основные моменты на которые стоит обращать внимание:

1. Тени и тело свечи
2. Тени и тело предыдущей/предыдущих свечей
3. Локальные и глобальные тренды
4. Локальные и глобальные уровни и зоны
5. Характер движения цены

Это все, что поможет хорошо торговать. Никаких секретов нет.

P.S. Ответ на вопрос:

Поразмышляйте, что будет применимо для БО, что для форекс :)