Эта статья — попытка донести трейдерам price action несколько важных мыслей, которые так или иначе могут поспособствовать развитию в нужном направлении. В этой статье я хочу поговорить про анализ поведения цены. Она будет неким дополнением к статье «чрезмерное внимание к паттернам«. Само по себе слово анализ уже подразумевает действия, которые должны объективно оценить ситуацию.
Торговля просто по паттернам\сетапам — это не объективная торговля. Ну образовался паттерн и что дальше-то? Это ни о чём еще не говорит. Важен контекст. То, что было ДО этого самого паттерна.

На самом деле я не смогу в полной мере передать\объяснить это, ибо такое понимание и видение рынка приходит только с опытом и оно всегда индивидуально. Мнения трейдеров различаются и это ни секрет. Это я говорю к тому, что никто не сможет передать вам своё видение рынка. Паттерны были разработаны людьми, трейдерами. Каждый из них создавая модель вкладывал в неё свою индивидуальность.

Для нас — потребителей, это всего лишь свечная модель, которая полностью понятна только автору. Тоже самое и с индикаторами.  Эти модели конечно же работаю, я ими в том числе пользуюсь. Но они должны быть в той или иной степени модифицированы под себя, под свою личность и под свою индивидуальность. Использования этих моделей по отдельности ничего хорошего не принесёт. Потому что, как я говорил ранее — анализ подразумевает объективную оценку ситуации. Что ж за анализ будет, если мы будем брать в расчёт только некоторые свечные модели без контекста? Будет слив, 100%-ый слив. Поведения цены — это основной инструмент, который нужен трейдеру.

Паттерны, разворотные модели — вспомогательные, они дают усиление сигнала и более четкое понимание ситуации на рынке. На эту тему можно писать книги, статьи, но всё равно в полной мере автор не сможет вам передать своё понимание. К этому нужно придти самому. Авторы лишь помогают это сделать давая нам направление и материал для изучения. Объективный анализ на мой взгляд включается в себя следующее:

  1. Общая оценка ситуация на старших ТФ.
  2. Более детальная оценка на более младших.
  3. Разметка глобальных и локальных уровней П/С.
  4. Анализ фундаментальной части
  5. Поиск торговых возможностей

Давайте приведу пример с моим анализом из дневника на Бингуру:

Спойлер

«Сейчас у нас ситуация неопределённости — «Флетовое движение», но есть неплохие намёки на восходящее движение. Давайте разбираться.» 7BJHuTl (1)

«На дневке у нас Голова и плечи. 2-ое плечо выше первого, это хороший знак (для лонга). Но цена не смогла пробить уровень шеи и сделала туда несколько шипов, это говорит о том, что у быков закончились силы. Переходим на Н4 для более детального анализа.» vpMxhPZ (1)

«Цена болтается на уровне 142 > 138. Сейчас она подошла к нижней границе боковика (правого плеча). Был бычий пин-бар, но до него была большая медвежья свеча, которая портит всю малину и входить сейчас в лонг достаточно рискованно. На мой взгляд цена будет болтаться между 139 > 138. Нужно удостовериться в том, что мишки ослабли и быки готовы принять эстафету, и гнать цену вверх.

Касательно шорта: Надо опять же таки смотреть, куда цена пойдёт на след.неделе. Если быки таки смогут сдвинуть цену вверх, то вероятно произойдёт пробой верхней границы боковика (правого плеча и затем уровня шеи). Прошлые попытки были хорошие, присутствовал хороший импульс. Еще там была фейковая башня (перевёрнутая буква П). Фейковая потому что у башенной структуры должно быть «ровное» основание, а не W образное, поэтому она не отработала полностью. Более подробно не хочу описывать, может отдельную статью сделаю по этой фигуре. Если же цене не хватит сил пойти вверх, то входить на пробое боковика вниз тоже не надо. В таком случае нужно будет ждать к нему отката.» q3bdxgQ (1)

«Посмотрим на график немного с другой стороны. Локальные максимумы понижаются. По мимо этого у нас есть сильное нисходящее движение. Цена сделала откат к уровню 142 (это уровень нижней границы нисходящего канала). На последний момент мишек в рынке было больше, чем быков.

Итог: Я больше за шорт, нежели лонг, но и к нему я тоже буду готов.»

Смотрим, что у нас произошло с ценой через пару недель: Без названия

[свернуть]

В этом примере описан пошаговый ход мыслей, который включал в себя анализ не только паттернов\моделей, а самого контекста. Да, у нас была разворотная модель «Голова и плечи», но с чего бы вдруг ей отрабатывать, когда фундаментальный фон GBP мягко говоря не в лучшей форме. К тому же долгосрочное движение у нас нисходящее. Объективный анализ позволяет тебе по ходу дела сориентироваться и следовать за ценой.  Я учитываю всё, что так или иначе может повлиять на движение цены (в пределах моих знаний на данный момент).

  1. Импульсы.
  2. Понимание, когда цена вероятней всего развернётся у уровня, а когда пробьёт.
  3. Паттерны Price action.
  4. Графические фигуры.

Этот список можно продолжать очень долго. Суть в том, что я беру максимум из изученного материала и из разных областей, и применяю комплексный анализ. Изучайте поведения цены у уровней п/с, линий тренда и так далее. Только в таком случае к вам придёт своё личное понимание, никто кроме вас самих не сможет его дать. Если не понимаете, что происходит в рынке — следите за ценой, входите на демо, проверяйте свои мысли. Тем самым будете нарабатывать опыт. Совершенствуйте своё понимание, постоянно. Делайте объективный анализ. Взвешивайте все ЗА и ПРОТИВ.